LEG Immobilien SE

XTRA:LEG Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

LEG Immobilien Değerleme

LEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LEG ( €81.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €59.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LEG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LEG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
Satış€1.41b
Piyasa Değeri€6.06b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LEG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
O5G CPI Property Group
4.1xn/a€6.7b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.2b
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
TEG TAG Immobilien
1.8x-33.9%€2.5b
LEG LEG Immobilien
4.3x-14.2%€6.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: LEG Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LEG'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.96m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.44m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.15m
A4Y ACCENTRO Real Estate
0.1x5.2%US$8.94m
LEG 4.3xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LEG Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LEG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LEG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LEG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€81.34
€98.86
+21.5%
12.9%€135.30€80.00n/a17
Dec ’25€87.74
€98.51
+12.3%
13.3%€135.30€80.00n/a17
Nov ’25€87.32
€96.78
+10.8%
13.9%€135.30€80.00n/a17
Oct ’25€96.10
€94.48
-1.7%
13.7%€135.30€80.00n/a17
Sep ’25€87.06
€91.07
+4.6%
14.6%€135.30€78.00n/a15
Aug ’25€83.24
€89.82
+7.9%
14.0%€134.70€77.90n/a17
Jul ’25€76.10
€89.18
+17.2%
14.3%€134.70€73.00n/a17
Jun ’25€81.24
€88.11
+8.5%
15.2%€134.70€73.00n/a17
May ’25€79.92
€87.09
+9.0%
15.7%€134.70€70.30n/a17
Apr ’25€79.58
€86.44
+8.6%
15.9%€134.70€70.30n/a17
Mar ’25€70.20
€83.85
+19.4%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Feb ’25€76.04
€83.85
+10.3%
19.3%€134.70€55.00n/a17
Jan ’25€79.32
€79.89
+0.7%
20.9%€134.70€53.70n/a17
Dec ’24€72.92
€77.23
+5.9%
23.7%€134.70€50.50€87.7417
Nov ’24€60.54
€76.76
+26.8%
24.3%€134.70€51.00€87.3216
Oct ’24€65.34
€75.85
+16.1%
24.8%€134.70€51.00€96.1016
Sep ’24€66.46
€75.91
+14.2%
25.1%€134.70€51.00€87.0616
Aug ’24€63.12
€78.32
+24.1%
32.5%€162.30€51.00€83.2416
Jul ’24€52.64
€79.34
+50.7%
31.0%€162.30€54.80€76.1016
Jun ’24€47.98
€79.66
+66.0%
30.9%€162.30€55.00€81.2416
May ’24€56.38
€82.70
+46.7%
29.1%€162.30€55.00€79.9216
Apr ’24€50.48
€83.46
+65.3%
28.7%€162.30€55.00€79.5816
Mar ’24€66.94
€86.25
+28.9%
25.2%€162.30€62.00€70.2017
Feb ’24€71.58
€86.25
+20.5%
25.2%€162.30€62.00€76.0417
Jan ’24€60.86
€87.52
+43.8%
26.9%€162.30€57.00€79.3217
Dec ’23€61.06
€92.74
+51.9%
26.1%€162.30€57.00€72.9217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 23:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LEG Immobilien SE 37 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Paul MayBarclays