PSP Swiss Property Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P7S0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

P7S0 ( €25.8 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.95 )

P7S0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P7S0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P7S0 ( €25.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P7S0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

P7S0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P7S0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P7S0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P7S0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P7S0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.6x
Kazançlar	CHF 278.19m
Piyasa Değeri	CHF 5.73b

P7S0 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	25.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	30.5x
PEG Oranı	273.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P7S0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P7S0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	31.2x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien	65.6x	n/a	€903.2m
GWK3 GAG Immobilien	25.4x	n/a	€848.5m
VIH1 VIB Vermögen	3.9x	-19.3%	€338.5m
DWB Dinkelacker	29.9x	n/a	€305.7m
P7S0 PSP Swiss Property	20.6x	0.08%	€5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: P7S0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P7S0'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

23 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P7S0 Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P7S0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P7S0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.6x
Adil PE Oran	15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P7S0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 15.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

2.6%

1.7%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

2.9%

13.5%

Pakuwon Jati

Rp20.6t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.023

4.5%