KE Holdings Inc.

DB:KE8A Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.1b

KE Holdings Değerleme

KE8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KE8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KE8A ( €17.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KE8A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KE8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KE8A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KE8A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KE8A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KE8A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.2x
KazançlarCN¥4.16b
Piyasa DeğeriCN¥158.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KE8A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KE8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.9x
CSGP CoStar Group
168.9x35.2%US$29.6b
JLL Jones Lang LaSalle
25.2x15.6%US$12.0b
CBRE CBRE Group
41.3x18.0%US$39.6b
GWK3 GAG Immobilien
24.2xn/a€808.4m
KE8A KE Holdings
38.2x21.0%€21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KE8A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.2x) kıyasla oran (74.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KE8A'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.23m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.12m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
KE8A 38.2xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KE8A Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KE8A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KE8A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.2x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KE8A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 23.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KE8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.10
€24.17
+41.3%
15.4%€31.63€17.06n/a20
Dec ’25€18.10
€24.18
+33.6%
15.2%€31.52€17.00n/a21
Nov ’25€20.60
€21.72
+5.5%
18.7%€31.54€14.72n/a21
Oct ’25€18.70
€19.75
+5.6%
12.5%€27.63€14.74n/a21
Sep ’25€13.30
€19.38
+45.7%
12.4%€27.39€14.61n/a20
Aug ’25€12.70
€19.81
+56.0%
13.6%€27.81€13.90n/a19
Jul ’25€13.00
€19.89
+53.0%
13.4%€28.01€14.00n/a20
Jun ’25€15.80
€19.71
+24.8%
13.3%€27.74€13.86n/a20
May ’25€14.20
€19.24
+35.5%
17.4%€28.38€14.04n/a20
Apr ’25€12.50
€18.90
+51.2%
17.4%€27.89€13.80n/a20
Mar ’25€12.40
€21.74
+75.4%
15.2%€29.89€15.75n/a20
Feb ’25€12.90
€22.22
+72.2%
14.8%€30.08€15.95n/a21
Jan ’25€14.60
€22.09
+51.3%
14.8%€29.75€15.77€17.7021
Dec ’24€14.50
€22.28
+53.6%
14.4%€29.90€15.85€18.1022
Nov ’24€13.80
€22.79
+65.2%
12.5%€29.14€18.26€20.6021
Oct ’24€14.80
€23.00
+55.4%
12.5%€29.38€18.41€18.7021
Sep ’24€15.80
€22.59
+43.0%
11.9%€29.10€18.56€13.3021
Aug ’24€15.90
€22.18
+39.5%
11.8%€28.61€17.69€12.7021
Jul ’24€13.30
€22.45
+68.8%
11.8%€28.81€17.82€13.0020
Jun ’24€13.70
€23.22
+69.5%
11.6%€29.95€18.52€15.8021
May ’24€13.90
€22.49
+61.8%
9.8%€27.18€17.69€14.2020
Apr ’24€16.80
€22.35
+33.0%
13.5%€27.67€14.40€12.5019
Mar ’24€17.80
€21.33
+19.8%
15.3%€29.02€14.67€12.4018
Feb ’24€17.30
€20.64
+19.3%
15.8%€28.53€14.51€12.9017
Jan ’24€13.30
€20.25
+52.3%
17.2%€28.51€14.50€14.6016

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 04:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KE Holdings Inc. 43 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Xiaomeng ZhuangBofA Global Research