International Workplace Group plc

DB:IWG Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

International Workplace Group Değerleme

IWG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IWG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.00
Fair Value
109.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IWG ( €2.09 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IWG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IWG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IWG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IWG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IWG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IWG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$3.74b
Piyasa DeğeriUS$2.22b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IWG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IWG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
GYC Grand City Properties
3.2x2.0%€1.9b
DEQ Deutsche EuroShop
5x-0.1%€1.4b
TEG TAG Immobilien
1.8x-25.0%€2.4b
AT1 Aroundtown
2.1x2.4%€3.0b
IWG International Workplace Group
0.6x3.4%€1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: IWG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IWG'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x-12.5%
IWG International Workplace Group
 0.6x3.4%US$2.22b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$83.36m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$46.60m
IWG 0.6xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.2x83.1%
IWG International Workplace Group
 0.6x118.8%US$2.22b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IWG Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IWG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IWG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: IWG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IWG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.09
€2.72
+30.2%
14.4%€3.11€1.91n/a8
Jan ’26€1.86
€2.77
+48.5%
14.4%€3.17€1.95n/a8
Dec ’25€1.98
€2.73
+38.0%
14.4%€3.12€1.92n/a8
Nov ’25€1.88
€2.67
+42.1%
13.3%€3.04€1.87n/a8
Oct ’25€2.11
€2.67
+26.7%
13.3%€3.04€1.87n/a8
Sep ’25€2.08
€2.67
+28.3%
13.3%€3.04€1.87n/a8
Aug ’25€2.03
€2.67
+31.8%
13.3%€3.05€1.87n/a8
Jul ’25€2.03
€2.67
+31.9%
13.3%€3.05€1.87n/a8
Jun ’25€2.13
€2.67
+25.7%
13.3%€3.05€1.87n/a8
May ’25€2.18
€2.68
+23.0%
13.3%€3.05€1.88n/a8
Apr ’25€2.26
€2.63
+16.4%
16.2%€3.08€1.89n/a8
Mar ’25€2.17
€2.60
+19.7%
16.3%€3.06€1.88n/a8
Feb ’25€2.18
€2.50
+14.8%
17.5%€3.06€1.88€2.038
Jan ’25€2.11
€2.36
+12.2%
22.8%€3.04€1.46€1.868
Dec ’24€1.65
€2.27
+37.5%
21.8%€3.01€1.45€1.988
Nov ’24€1.50
€2.54
+68.9%
23.5%€3.52€1.58€1.888
Oct ’24€1.60
€2.54
+58.7%
23.5%€3.52€1.58€2.118
Sep ’24€2.07
€2.54
+22.4%
23.5%€3.52€1.58€2.088
Aug ’24€1.75
€2.52
+44.6%
23.5%€3.51€1.75€2.038
Jul ’24€1.50
€2.56
+70.6%
21.1%€3.48€1.74€2.038
Jun ’24€1.68
€2.62
+56.4%
19.1%€3.47€1.73€2.138
May ’24€1.87
€2.44
+30.7%
15.7%€2.98€1.71€2.188
Apr ’24€1.81
€2.54
+40.2%
11.2%€2.98€2.16€2.267
Mar ’24€2.06
€2.35
+14.0%
24.7%€3.40€1.70€2.178
Feb ’24€2.08
€2.26
+8.8%
18.5%€2.92€1.72€2.188
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.72
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 20:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

International Workplace Group plc 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James ZarembaBarclays
Paul MayBarclays
Calum BattersbyBerenberg