Hysan Development Company Limited

DB:HYN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Hysan Development Değerleme

HYN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HYN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HYN ( €1.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HYN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HYN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HYN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HYN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HYN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HYN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.8x
SatışHK$3.27b
Piyasa DeğeriHK$12.39b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HYN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HYN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
DEQ Deutsche EuroShop
5x-0.2%€1.4b
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.2b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
HYN Hysan Development
3.8x2.6%€12.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: HYN Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HYN'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$86.91m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$51.75m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.14m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.03m
HYN 3.8xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HYN Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HYN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HYN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.8x
Adil PS Oran4.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HYN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 4.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HYN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.45
€1.79
+23.2%
14.0%€2.28€1.39n/a13
Dec ’25€1.53
€1.76
+15.3%
13.7%€2.24€1.36n/a13
Nov ’25€1.52
€1.73
+14.1%
14.2%€2.16€1.32n/a13
Oct ’25€1.52
€1.62
+6.8%
12.3%€2.08€1.30n/a13
Sep ’25€1.42
€1.60
+12.6%
12.3%€2.07€1.29n/a13
Aug ’25€1.23
€1.72
+40.0%
15.6%€2.13€1.30n/a13
Jul ’25€1.30
€1.92
+47.7%
16.1%€2.82€1.62n/a13
Jun ’25€1.39
€1.92
+38.2%
16.1%€2.82€1.62n/a13
May ’25€1.41
€1.95
+38.5%
16.0%€2.85€1.64n/a13
Apr ’25€1.44
€1.98
+37.6%
16.0%€2.81€1.62n/a13
Mar ’25€1.57
€1.98
+26.2%
16.0%€2.81€1.62n/a13
Feb ’25€1.53
€2.49
+62.5%
17.4%€3.30€2.09n/a12
Jan ’25€1.78
€2.82
+58.5%
13.9%€3.56€2.25n/a12
Dec ’24€1.68
€3.03
+80.4%
15.1%€4.11€2.36€1.5312
Nov ’24€1.71
€3.11
+81.8%
16.2%€4.24€2.19€1.5212
Oct ’24€1.82
€3.06
+68.1%
15.6%€4.17€2.16€1.5213
Sep ’24€1.85
€3.06
+65.2%
12.8%€4.08€2.59€1.4213
Aug ’24€2.14
€3.27
+52.8%
12.3%€4.05€2.57€1.2313
Jul ’24€2.24
€3.41
+52.1%
10.8%€4.09€2.70€1.3013
Jun ’24€2.36
€3.48
+47.5%
12.4%€4.15€2.39€1.3913
May ’24€2.52
€3.40
+35.0%
11.5%€4.01€2.31€1.4113
Apr ’24€2.58
€3.52
+36.4%
11.5%€4.16€2.39€1.4413
Mar ’24€3.00
€3.52
+17.3%
11.5%€4.16€2.39€1.5713
Feb ’24€3.04
€3.37
+10.7%
14.7%€4.11€2.35€1.5313
Jan ’24€3.00
€3.02
+0.5%
15.6%€3.77€2.39€1.7813
Dec ’23€2.56
€3.01
+17.4%
15.6%€3.75€2.37€1.6813

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hysan Development Company Limited 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)