China Resources Land Limited

DB:CHZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.7b

China Resources Land Değerleme

CHZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHZ ( €2.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CHZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarCN¥27.88b
Piyasa DeğeriCN¥149.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
INS Instone Real Estate Group
26.2x37.9%€370.8m
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.5m
EMAAR Emaar Properties PJSC
9.6x7.5%د.إ111.4b
LODHA Macrotech Developers
67.5x26.0%₹1.5t
CHZ China Resources Land
5.3x4.7%€158.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (29x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHZ'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.71m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.50m
Bu PE aralığında başka şirket yok
CHZ 5.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHZ Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CHZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.70
€4.27
+58.2%
13.8%€5.60€3.48n/a20
Dec ’25€2.72
€4.25
+56.3%
13.4%€5.53€3.43n/a21
Nov ’25€3.10
€4.14
+33.6%
13.5%€5.38€3.34n/a21
Oct ’25€3.24
€3.89
+20.0%
14.3%€5.24€3.25n/a21
Sep ’25€2.60
€3.85
+48.1%
14.5%€5.23€3.25n/a21
Aug ’25€2.60
€4.46
+71.4%
10.2%€5.34€3.67n/a21
Jul ’25€3.10
€4.66
+50.2%
10.4%€5.51€3.67n/a21
Jun ’25€3.36
€4.63
+37.9%
10.4%€5.48€3.65n/a21
May ’25€3.30
€4.60
+39.4%
10.7%€5.47€3.65n/a21
Apr ’25€2.86
€4.66
+62.9%
10.7%€5.51€3.67n/a22
Mar ’25€2.76
€4.91
+77.9%
9.6%€5.89€3.91n/a21
Feb ’25€2.70
€5.05
+87.2%
9.4%€6.20€3.89n/a21
Jan ’25€3.14
€5.17
+64.6%
7.0%€6.09€4.53n/a21
Dec ’24€3.22
€5.38
+67.2%
6.5%€6.25€4.74€2.7221
Nov ’24€3.46
€5.46
+57.7%
6.4%€6.33€4.86€3.1021
Oct ’24€3.68
€5.41
+47.1%
6.2%€6.27€4.82€3.2422
Sep ’24€3.72
€5.34
+43.5%
6.2%€6.16€4.73€2.6023
Aug ’24€4.06
€5.30
+30.5%
5.9%€6.05€4.65€2.6023
Jul ’24€3.84
€5.37
+39.8%
5.6%€6.14€4.93€3.1023
Jun ’24€3.42
€5.38
+57.3%
5.8%€6.12€4.91€3.3623
May ’24€4.18
€5.38
+28.7%
5.8%€6.12€4.91€3.3023
Apr ’24€4.14
€5.37
+29.8%
5.7%€6.12€4.92€2.8623
Mar ’24€4.24
€5.48
+29.4%
5.0%€5.99€5.01€2.7622
Feb ’24€4.40
€5.31
+20.8%
4.8%€5.82€4.88€2.7021
Jan ’24€4.23
€5.41
+27.8%
5.6%€5.93€4.79€3.1421
Dec ’23€4.11
€5.49
+33.6%
6.1%€6.09€4.79€3.2223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 11:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Resources Land Limited 56 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.