Emaar Development PJSC

DFM:EMAARDEV Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ45.6b

Emaar Development PJSC Değerleme

EMAARDEV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMAARDEV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EMAARDEV ( AED11.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED28.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMAARDEV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMAARDEV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMAARDEV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMAARDEV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMAARDEV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMAARDEV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
Kazançlarد.إ7.14b
Piyasa Değeriد.إ45.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMAARDEV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMAARDEV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
EMAAR Emaar Properties PJSC
7x3.6%د.إ84.0b
DEYAAR Deyaar Development PJSC
7.4x11.6%د.إ4.0b
RAKPROP RAK Properties PJSC
15.1xn/aد.إ3.3b
ALDAR Aldar Properties PJSC
11.8x13.6%د.إ60.7b
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x4.6%د.إ45.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMAARDEV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (10.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMAARDEV'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

47 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMAARDEV 6.3xSektör Avg. 15.1xNo. of Companies133PE01224364860+
47 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMAARDEV Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, AE Real Estate sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMAARDEV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMAARDEV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran8.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMAARDEV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 8.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMAARDEV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ11.25
د.إ11.33
+0.7%
10.8%د.إ13.50د.إ9.42n/a10
Nov ’25د.إ9.54
د.إ11.25
+18.0%
10.8%د.إ13.50د.إ9.42n/a10
Oct ’25د.إ8.58
د.إ11.10
+29.4%
11.9%د.إ13.50د.إ9.42n/a10
Sep ’25د.إ8.41
د.إ10.22
+21.5%
6.4%د.إ11.30د.إ9.42n/a8
Aug ’25د.إ8.51
د.إ10.14
+19.2%
6.5%د.إ11.30د.إ9.32n/a8
Jul ’25د.إ8.00
د.إ9.96
+24.5%
8.7%د.إ11.30د.إ8.20n/a10
Jun ’25د.إ7.42
د.إ9.96
+34.3%
8.7%د.إ11.30د.إ8.20n/a10
May ’25د.إ8.48
د.إ9.82
+15.8%
9.2%د.إ11.30د.إ8.20n/a11
Apr ’25د.إ8.54
د.إ9.53
+11.6%
9.3%د.إ11.00د.إ8.20n/a11
Mar ’25د.إ8.19
د.إ8.70
+6.3%
12.2%د.إ11.00د.إ7.02n/a11
Feb ’25د.إ6.95
د.إ8.50
+22.4%
12.5%د.إ11.00د.إ7.02n/a11
Jan ’25د.إ7.15
د.إ8.40
+17.4%
13.5%د.إ11.00د.إ7.02n/a11
Dec ’24د.إ6.82
د.إ8.42
+23.4%
14.1%د.إ11.00د.إ7.02n/a10
Nov ’24د.إ6.23
د.إ7.84
+25.8%
9.0%د.إ9.00د.إ7.02د.إ9.5410
Oct ’24د.إ7.00
د.إ7.56
+8.0%
9.4%د.إ9.00د.إ7.00د.إ8.589
Sep ’24د.إ6.54
د.إ7.32
+11.9%
12.8%د.إ9.00د.إ5.70د.إ8.419
Aug ’24د.إ6.45
د.إ7.10
+10.0%
13.9%د.إ9.00د.إ5.70د.إ8.5110
Jul ’24د.إ5.78
د.إ6.71
+16.0%
12.1%د.إ9.00د.إ5.70د.إ8.0011
Jun ’24د.إ5.24
د.إ6.67
+27.4%
12.2%د.إ9.00د.إ5.70د.إ7.4211
May ’24د.إ5.45
د.إ6.26
+14.9%
9.2%د.إ7.50د.إ5.50د.إ8.489
Apr ’24د.إ5.51
د.إ6.11
+10.9%
9.6%د.إ7.50د.إ5.50د.إ8.548
Mar ’24د.إ4.90
د.إ6.05
+23.5%
10.6%د.إ7.50د.إ5.31د.إ8.198
Feb ’24د.إ4.61
د.إ6.03
+30.8%
10.6%د.إ7.50د.إ5.31د.إ6.958
Jan ’24د.إ4.41
د.إ6.03
+36.7%
10.6%د.إ7.50د.إ5.31د.إ7.158
Dec ’23د.إ4.18
د.إ6.03
+44.2%
10.6%د.إ7.50د.إ5.31د.إ6.828
Nov ’23د.إ4.25
د.إ5.80
+36.4%
5.6%د.إ6.40د.إ5.48د.إ6.237

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin