RAK Properties PJSC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAKPROP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RAKPROP ( AED1.13 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED0.77 )

RAKPROP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAKPROP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAKPROP ( AED1.13 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED0.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAKPROP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAKPROP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAKPROP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAKPROP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAKPROP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAKPROP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	15.3x
Kazançlar	د.إ218.06m
Piyasa Değeri	د.إ3.34b

RAKPROP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAKPROP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAKPROP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.6x
DEYAAR Deyaar Development PJSC	7.5x	11.6%	د.إ4.0b
EMAARDEV Emaar Development PJSC	6.1x	4.6%	د.إ43.8b
EMAAR Emaar Properties PJSC	7x	3.4%	د.إ83.3b
UPP Union Properties	1.8x	-50.6%	د.إ1.5b
RAKPROP RAK Properties PJSC	15.3x	n/a	د.إ3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAKPROP Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAKPROP'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

48 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

48 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAKPROP Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, AE Real Estate sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAKPROP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAKPROP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	15.3x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAKPROP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAKPROP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ1.13	د.إ1.09 -4.0%	33.6%	د.إ1.45	د.إ0.72	n/a	2
Nov ’25	د.إ1.18	د.إ1.09 -8.1%	33.6%	د.إ1.45	د.إ0.72	n/a	2
Oct ’25	د.إ1.24	د.إ1.02 -18.1%	29.1%	د.إ1.31	د.إ0.72	n/a	2
Sep ’25	د.إ1.07	د.إ1.02 -5.1%	29.1%	د.إ1.31	د.إ0.72	n/a	2
Aug ’25	د.إ1.09	د.إ1.02 -6.8%	29.0%	د.إ1.31	د.إ0.72	n/a	2
Jul ’25	د.إ1.08	د.إ1.02 -6.0%	29.0%	د.إ1.31	د.إ0.72	n/a	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.