Manazel PJSC Değerleme

MANAZEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MANAZEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MANAZEL ( AED0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MANAZEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MANAZEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MANAZEL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MANAZEL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MANAZEL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MANAZEL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.4x
Satış	د.إ346.88m
Piyasa Değeri	د.إ837.20m

MANAZEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	-16.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MANAZEL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MANAZEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.6x
ESHRAQ Eshraq Investments PJSC	54x	n/a	د.إ859.3m
RAKPROP RAK Properties PJSC	2.8x	8.9%	د.إ3.3b
DEYAAR Deyaar Development PJSC	3x	16.0%	د.إ4.0b
EMAARDEV Emaar Development PJSC	2.6x	11.8%	د.إ43.8b
MANAZEL Manazel PJSC	2.4x	n/a	د.إ837.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: MANAZEL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (15.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MANAZEL'nin PS Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

303 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

303 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MANAZEL Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, AE Real Estate sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MANAZEL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MANAZEL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MANAZEL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.