Emaar Properties PJSC

DFM:EMAAR Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ120.2b

Emaar Properties PJSC Değerleme

EMAAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMAAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

د.إ47.69
Fair Value
71.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMAAR ( AED13.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED47.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMAAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EMAAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMAAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMAAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMAAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMAAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.9x
Kazançlarد.إ15.25b
Piyasa Değeriد.إ120.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMAAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMAAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x14.33%د.إ56.2b
DEYAAR Deyaar Development PJSC
8.2x16.14%د.إ4.4b
RAKPROP RAK Properties PJSC
12.8x19.92%د.إ4.5b
ALDAR Aldar Properties PJSC
12x13.51%د.إ75.1b
EMAAR Emaar Properties PJSC
7.9x14.23%د.إ120.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMAAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.9x) kıyasla oran (9.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMAAR'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

60 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMAAR 7.9xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies152PE01632486480+
60 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMAAR Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 x) baz alındığında, AE Real Estate sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMAAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMAAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.9x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMAAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.9 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMAAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ13.60
د.إ17.72
+30.29%
14.95%د.إ25.00د.إ13.04n/a12
Oct ’26د.إ13.40
د.إ17.72
+32.24%
14.95%د.إ25.00د.إ13.04n/a12
Sep ’26د.إ14.10
د.إ17.64
+25.08%
14.88%د.إ25.00د.إ13.04n/a12
Aug ’26د.إ15.35
د.إ17.08
+11.26%
12.11%د.إ22.20د.إ13.04n/a12
Jul ’26د.إ13.50
د.إ16.52
+22.37%
14.72%د.إ22.20د.إ12.20n/a12
Jun ’26د.إ13.15
د.إ16.25
+23.57%
15.94%د.إ22.20د.إ12.20n/a11
May ’26د.إ13.20
د.إ15.83
+19.93%
12.88%د.إ19.20د.إ12.20n/a11
Apr ’26د.إ13.35
د.إ15.72
+17.77%
13.63%د.إ19.20د.إ12.20n/a11
Mar ’26د.إ13.55
د.إ15.71
+15.96%
13.54%د.إ19.10د.إ12.20n/a11
Feb ’26د.إ13.50
د.إ14.80
+9.66%
14.27%د.إ18.00د.إ10.90n/a11
Jan ’26د.إ12.85
د.إ12.92
+0.52%
18.17%د.إ18.00د.إ10.48n/a11
Dec ’25د.إ9.55
د.إ11.43
+19.73%
11.07%د.إ14.80د.إ9.50n/a11
Nov ’25د.إ8.84
د.إ11.29
+27.69%
9.69%د.إ13.90د.إ9.50n/a10
Oct ’25د.إ8.61
د.إ11.14
+29.36%
10.66%د.إ13.90د.إ9.50د.إ13.4010
Sep ’25د.إ8.44
د.إ10.92
+29.38%
9.87%د.إ13.50د.إ9.50د.إ14.109
Aug ’25د.إ8.60
د.إ10.60
+23.22%
8.12%د.إ12.30د.إ9.50د.إ15.359
Jul ’25د.إ8.23
د.إ10.44
+26.90%
9.37%د.إ12.30د.إ8.65د.إ13.5011
Jun ’25د.إ7.66
د.إ10.43
+36.10%
9.36%د.إ12.30د.إ8.65د.إ13.1511
May ’25د.إ7.71
د.إ10.37
+34.54%
8.26%د.إ11.80د.إ8.65د.إ13.2012
Apr ’25د.إ8.37
د.إ9.80
+17.06%
12.03%د.إ11.80د.إ7.68د.إ13.3512
Mar ’25د.إ8.29
د.إ9.64
+16.26%
11.00%د.إ11.02د.إ7.68د.إ13.5512
Feb ’25د.إ7.54
د.إ9.45
+25.29%
10.83%د.إ11.02د.إ7.68د.إ13.5012
Jan ’25د.إ7.92
د.إ9.36
+18.14%
11.59%د.إ11.02د.إ7.27د.إ12.8512
Dec ’24د.إ7.55
د.إ9.09
+20.40%
13.89%د.إ11.02د.إ7.27د.إ9.5512
Nov ’24د.إ6.67
د.إ8.81
+32.10%
11.64%د.إ11.00د.إ7.27د.إ8.8412
Oct ’24د.إ8.04
د.إ8.36
+3.93%
8.94%د.إ9.50د.إ7.27د.إ8.6111
د.إ17.72
Fair Value
23.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 03:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Emaar Properties PJSC 30 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena