Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Aldar Properties PJSC Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALDAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ALDAR ( AED7.54 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED6.32 )

ALDAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALDAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALDAR ( AED7.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED6.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALDAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALDAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ALDAR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ALDAR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALDAR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	د.إ55.27b

ALDAR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	11.7x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALDAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALDAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.5x
UPP Union Properties	1.7x	-49.0%	د.إ1.4b
EMAAR Emaar Properties PJSC	6x	8.1%	د.إ72.4b
EMAARDEV Emaar Development PJSC	4.8x	6.4%	د.إ33.7b
TECOM TECOM Group PJSC	13.2x	3.4%	د.إ15.9b
ALDAR Aldar Properties PJSC	11.6x	11.9%	د.إ55.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALDAR Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALDAR'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALDAR Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, Asian Real Estate sektör ortalamasına ( 14.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALDAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALDAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.6x
Adil PE Oran	11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALDAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 11.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALDAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	د.إ7.03	د.إ7.79 +10.8%	6.7%	د.إ8.60	د.إ6.80	n/a	10
Sep ’25	د.إ7.34	د.إ7.71 +5.0%	5.8%	د.إ8.30	د.إ6.80	n/a	10
Aug ’25	د.إ7.19	د.إ7.14 -0.8%	7.4%	د.إ8.00	د.إ6.23	n/a	9
Jul ’25	د.إ6.24	د.إ6.53 +4.6%	8.2%	د.إ7.10	د.إ5.13	n/a	9
Jun ’25	د.إ5.50	د.إ6.49 +18.0%	8.6%	د.إ7.10	د.إ5.13	n/a	8
May ’25	د.إ5.57	د.إ6.38 +14.5%	8.8%	د.إ7.00	د.إ5.13	n/a	8
Apr ’25	د.إ5.55	د.إ6.32 +13.9%	8.3%	د.إ7.00	د.إ5.13	n/a	8
Mar ’25	د.إ5.51	د.إ6.41 +16.4%	9.6%	د.إ7.30	د.إ5.13	n/a	8
Feb ’25	د.إ5.04	د.إ6.16 +22.3%	6.1%	د.إ6.60	د.إ5.56	n/a	9
Jan ’25	د.إ5.35	د.إ6.20 +15.8%	6.7%	د.إ6.80	د.إ5.56	n/a	9
Dec ’24	د.إ5.67	د.إ6.20 +9.3%	6.7%	د.إ6.80	د.إ5.56	n/a	9
Nov ’24	د.إ5.44	د.إ6.21 +14.2%	6.5%	د.إ6.80	د.إ5.56	n/a	9
Oct ’24	د.إ5.76	د.إ6.11 +6.2%	6.8%	د.إ6.80	د.إ5.56	د.إ7.54	9
Sep ’24	د.إ5.32	د.إ6.11 +14.9%	6.8%	د.إ6.80	د.إ5.56	د.إ7.34	9
Aug ’24	د.إ5.23	د.إ5.91 +12.9%	7.9%	د.إ6.60	د.إ5.04	د.إ7.19	10
Jul ’24	د.إ5.09	د.إ5.84 +14.8%	8.3%	د.إ6.60	د.إ5.04	د.إ6.24	10
Jun ’24	د.إ5.10	د.إ5.84 +14.6%	8.3%	د.إ6.60	د.إ5.04	د.إ5.50	10
May ’24	د.إ5.24	د.إ5.71 +9.0%	7.8%	د.إ6.60	د.إ5.04	د.إ5.57	9
Apr ’24	د.إ4.65	د.إ5.64 +21.3%	6.8%	د.إ6.20	د.إ5.04	د.إ5.55	8
Mar ’24	د.إ4.67	د.إ5.64 +20.7%	6.9%	د.إ6.20	د.إ5.01	د.إ5.51	8
Feb ’24	د.إ4.36	د.إ5.58 +28.0%	9.4%	د.إ6.20	د.إ4.60	د.إ5.04	7
Jan ’24	د.إ4.43	د.إ5.58 +26.0%	9.4%	د.إ6.20	د.إ4.60	د.إ5.35	7
Dec ’23	د.إ4.75	د.إ5.68 +19.6%	10.1%	د.إ6.24	د.إ4.60	د.إ5.67	7
Nov ’23	د.إ4.28	د.إ5.75 +34.4%	8.5%	د.إ6.24	د.إ4.85	د.إ5.44	7
Oct ’23	د.إ4.21	د.إ5.75 +36.5%	8.4%	د.إ6.20	د.إ4.85	د.إ5.76	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.