Aldar Properties PJSC

ADX:ALDAR Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ75.2b

Aldar Properties PJSC Değerleme

ALDAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALDAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

د.إ10.57
Fair Value
9.6% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALDAR ( AED9.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( AED10.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALDAR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ALDAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALDAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALDAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALDAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALDAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
Kazançlarد.إ6.24b
Piyasa Değeriد.إ75.17b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALDAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALDAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
EMAARDEV Emaar Development PJSC
6.3x14.33%د.إ56.0b
EMAAR Emaar Properties PJSC
7.9x14.23%د.إ120.6b
TECOM TECOM Group PJSC
12.1x7.22%د.إ16.5b
VIC Vingroup
52.4x11.39%₫662.5t
ALDAR Aldar Properties PJSC
12.1x13.78%د.إ75.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALDAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALDAR'nin PE Oranı, Asian Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALDAR 12.1xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies154PE01632486480+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALDAR Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, AE Real Estate sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALDAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALDAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran10.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALDAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALDAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ9.56
د.إ10.93
+14.31%
5.80%د.إ11.80د.إ9.70n/a10
Oct ’26د.إ9.61
د.إ10.93
+13.71%
5.80%د.إ11.80د.إ9.70n/a10
Sep ’26د.إ9.36
د.إ10.86
+16.07%
5.86%د.إ11.80د.إ9.70n/a9
Aug ’26د.إ9.57
د.إ10.83
+13.18%
5.53%د.إ11.80د.إ9.70n/a9
Jul ’26د.إ8.88
د.إ10.23
+15.15%
6.69%د.إ11.40د.إ9.40n/a10
Jun ’26د.إ8.31
د.إ9.92
+19.35%
8.61%د.إ11.30د.إ8.13n/a10
May ’26د.إ8.27
د.إ9.84
+19.04%
8.69%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Apr ’26د.إ8.42
د.إ9.49
+12.69%
11.06%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Mar ’26د.إ8.93
د.إ9.49
+6.26%
11.06%د.إ11.30د.إ8.13n/a9
Feb ’26د.إ7.65
د.إ8.60
+12.39%
5.24%د.إ9.60د.إ8.13n/a9
Jan ’26د.إ7.68
د.إ8.27
+7.73%
4.17%د.إ8.70د.إ7.63n/a9
Dec ’25د.إ7.53
د.إ8.06
+7.01%
7.27%د.إ8.70د.إ6.80n/a10
Nov ’25د.إ7.67
د.إ7.93
+3.38%
6.68%د.إ8.60د.إ6.80n/a10
Oct ’25د.إ7.54
د.إ7.79
+3.30%
6.66%د.إ8.60د.إ6.80د.إ9.6110
Sep ’25د.إ7.34
د.إ7.71
+5.03%
5.76%د.إ8.30د.إ6.80د.إ9.3610
Aug ’25د.إ7.19
د.إ7.14
-0.76%
7.37%د.إ8.00د.إ6.23د.إ9.579
Jul ’25د.إ6.24
د.إ6.53
+4.58%
8.24%د.إ7.10د.إ5.13د.إ8.889
Jun ’25د.إ5.50
د.إ6.49
+18.02%
8.64%د.إ7.10د.إ5.13د.إ8.318
May ’25د.إ5.57
د.إ6.38
+14.50%
8.75%د.إ7.00د.إ5.13د.إ8.278
Apr ’25د.إ5.55
د.إ6.32
+13.94%
8.29%د.إ7.00د.إ5.13د.إ8.428
Mar ’25د.إ5.51
د.إ6.41
+16.36%
9.57%د.إ7.30د.إ5.13د.إ8.938
Feb ’25د.إ5.04
د.إ6.16
+22.27%
6.12%د.إ6.60د.إ5.56د.إ7.659
Jan ’25د.إ5.35
د.إ6.20
+15.80%
6.73%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.689
Dec ’24د.إ5.67
د.إ6.20
+9.27%
6.73%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.539
Nov ’24د.إ5.44
د.إ6.21
+14.24%
6.46%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.679
Oct ’24د.إ5.76
د.إ6.11
+6.15%
6.79%د.إ6.80د.إ5.56د.إ7.549
د.إ10.93
Fair Value
12.5% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 03:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aldar Properties PJSC 28 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Belhassen AchourAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.