Country Garden Services Holdings Company Limited

DB:75H Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.2b

Country Garden Services Holdings Değerleme

75H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 75H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 75H ( €0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 75H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

75H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 75H kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 75H için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 75H'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
75H'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCN¥42.92b
Piyasa DeğeriCN¥16.55b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

75H'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 75H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.6b
DEQ Deutsche EuroShop
5.5x1.1%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€2.9b
75H Country Garden Services Holdings
0.4x2.7%€17.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 75H, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

75H'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x-11.0%
75H Country Garden Services Holdings
 0.4x2.7%US$2.29b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
75H 0.4xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.6x98.3%
75H Country Garden Services Holdings
 0.4x40.4%US$2.29b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 75H Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

75H 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

75H PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 75H tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 75H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.61
€0.58
-5.6%
28.7%€0.90€0.24n/a16
Nov ’25€0.63
€0.58
-7.9%
27.8%€0.90€0.24n/a17
Oct ’25€0.68
€0.55
-18.4%
28.5%€0.90€0.24n/a17
Sep ’25€0.45
€0.54
+18.9%
26.7%€0.88€0.23n/a17
Aug ’25€0.47
€0.65
+39.3%
28.5%€1.06€0.24n/a17
Jul ’25€0.49
€0.66
+34.6%
28.2%€1.07€0.24n/a17
Jun ’25€0.65
€0.66
+3.0%
28.2%€1.07€0.24n/a17
May ’25€0.59
€0.67
+12.9%
28.0%€1.07€0.24n/a17
Apr ’25€0.56
€0.77
+39.2%
33.2%€1.64€0.43n/a18
Mar ’25€0.79
€1.07
+36.3%
37.8%€2.07€0.65n/a18
Feb ’25€0.53
€1.20
+127.2%
45.6%€2.80€0.69n/a18
Jan ’25€0.69
€1.27
+83.0%
39.5%€2.78€0.69n/a18
Dec ’24€0.85
€1.30
+52.8%
38.2%€2.81€0.71n/a18
Nov ’24€0.75
€1.30
+73.2%
38.2%€2.81€0.71€0.6318
Oct ’24€0.89
€1.80
+102.0%
81.3%€6.72€0.70€0.6821
Sep ’24€1.01
€1.79
+77.6%
81.3%€6.70€0.69€0.4521
Aug ’24€1.02
€2.46
+141.3%
57.5%€6.69€0.78€0.4721
Jul ’24€1.14
€2.66
+133.3%
51.7%€6.93€1.43€0.4921
Jun ’24€1.01
€2.70
+167.1%
50.5%€6.95€1.43€0.6521
May ’24€1.35
€2.74
+102.8%
49.5%€7.00€1.51€0.5921
Apr ’24€1.53
€2.92
+90.8%
47.3%€7.08€1.53€0.5621
Mar ’24€1.80
€3.38
+87.9%
38.5%€7.27€1.55€0.7918
Feb ’24€2.40
€3.61
+50.2%
37.3%€7.21€1.54€0.5319
Jan ’24€2.18
€3.87
+77.3%
49.3%€9.43€1.54€0.6919
Dec ’23€2.50
€3.70
+48.1%
51.4%€9.42€1.54€0.8520
Nov ’23€0.91
€3.54
+289.0%
47.3%€7.36€1.54€0.7520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%