CTP N.V.

DB:3YZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

CTP Değerleme

3YZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3YZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3YZ ( €14.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3YZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3YZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3YZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3YZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3YZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3YZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
Kazançlar€926.80m
Piyasa Değeri€7.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3YZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3YZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€925.2m
GWK3 GAG Immobilien
24.9xn/a€832.4m
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.9x-19.3%€335.8m
3YZ CTP
7.5x4.7%€7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3YZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (31.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3YZ'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3YZ 7.5xSektör Avg. 18.1xNo. of Companies37PE01632486480+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3YZ Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3YZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3YZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3YZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3YZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.52
€20.47
+41.0%
8.1%€24.00€18.50n/a15
Nov ’25€15.16
€20.55
+35.6%
8.2%€24.00€18.50n/a15
Oct ’25€16.48
€20.29
+23.1%
8.7%€24.00€17.00n/a15
Sep ’25€16.80
€19.53
+16.3%
7.0%€21.30€17.00n/a15
Aug ’25€16.16
€19.42
+20.2%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jul ’25€15.68
€19.42
+23.9%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jun ’25€16.46
€19.39
+17.8%
6.3%€21.00€17.00n/a15
May ’25€15.96
€18.63
+16.7%
10.2%€21.00€14.30n/a15
Apr ’25€16.44
€18.29
+11.3%
9.1%€21.00€14.30n/a15
Mar ’25€15.06
€16.95
+12.6%
7.5%€19.00€14.30n/a15
Feb ’25€15.64
€16.75
+7.1%
8.7%€19.00€14.00n/a15
Jan ’25€15.40
€15.71
+2.0%
7.3%€17.60€13.80n/a15
Dec ’24€14.94
€15.50
+3.7%
8.1%€17.58€12.30n/a15
Nov ’24€13.66
€15.21
+11.4%
8.2%€17.58€12.00€15.1615
Oct ’24€13.50
€15.34
+13.6%
6.4%€17.58€14.00€16.4815
Sep ’24€12.96
€15.23
+17.5%
6.5%€17.58€14.00€16.8014
Aug ’24€12.36
€15.20
+23.0%
6.3%€17.58€14.00€16.1613
Jul ’24€11.86
€15.28
+28.8%
6.6%€17.58€14.00€15.6811
Jun ’24€11.84
€15.38
+29.9%
6.5%€17.58€14.00€16.4611
May ’24€11.82
€15.21
+28.7%
7.6%€17.58€13.30€15.9611
Apr ’24€11.84
€15.16
+28.0%
8.9%€17.60€12.50€16.4410
Mar ’24€12.70
€15.59
+22.8%
15.0%€20.00€12.50€15.0611
Feb ’24€13.16
€15.57
+18.3%
15.6%€20.00€12.50€15.6410
Jan ’24€10.98
€15.81
+44.0%
18.1%€20.39€11.00€15.4010
Dec ’23€10.22
€15.74
+54.0%
19.0%€20.39€11.00€14.949
Nov ’23€10.58
€16.89
+59.6%
12.8%€20.00€13.00€13.668

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥689.9b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.85

7D

-0.8%

1Y

1.7%

Murapol

zł1.4b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.68

7D

1.1%

1Y

n/a

Pakuwon Jati

Rp20.8t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

P04

Rp0.029

7D

21.3%

1Y

26.7%