CTP N.V.

DB:3YZ Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.7b

CTP Değerleme

3YZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3YZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.63
Fair Value
40.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3YZ ( €16.34 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3YZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3YZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3YZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3YZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3YZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3YZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
Kazançlar€926.80m
Piyasa Değeri€7.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3YZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3YZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
62.4xn/a€859.1m
GWK3 GAG Immobilien
23.9xn/a€797.2m
DWB Dinkelacker
31xn/a€317.3m
KBU TAG Colonia-Immobilien
9.4xn/a€279.6m
3YZ CTP
8.3x3.4%€7.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3YZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (31.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3YZ'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$134.81m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3YZ 8.3xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3YZ Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3YZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3YZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3YZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3YZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.34
€19.94
+22.1%
9.8%€24.00€15.00n/a16
Feb ’26€16.18
€19.86
+22.7%
9.3%€24.00€15.00n/a16
Jan ’26€14.86
€19.96
+34.3%
10.1%€24.00€15.00n/a16
Dec ’25€14.98
€20.13
+34.3%
10.3%€24.00€15.00n/a16
Nov ’25€15.16
€20.55
+35.6%
8.2%€24.00€18.50n/a15
Oct ’25€16.48
€20.29
+23.1%
8.7%€24.00€17.00n/a15
Sep ’25€16.80
€19.53
+16.3%
7.0%€21.30€17.00n/a15
Aug ’25€16.16
€19.42
+20.2%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jul ’25€15.68
€19.42
+23.9%
6.5%€21.00€17.00n/a15
Jun ’25€16.46
€19.39
+17.8%
6.3%€21.00€17.00n/a15
May ’25€15.96
€18.63
+16.7%
10.2%€21.00€14.30n/a15
Apr ’25€16.44
€18.29
+11.3%
9.1%€21.00€14.30n/a15
Mar ’25€15.06
€16.95
+12.6%
7.5%€19.00€14.30n/a15
Feb ’25€15.64
€16.75
+7.1%
8.7%€19.00€14.00€16.1815
Jan ’25€15.40
€15.71
+2.0%
7.3%€17.60€13.80€14.8615
Dec ’24€14.94
€15.50
+3.7%
8.1%€17.58€12.30€14.9815
Nov ’24€13.66
€15.21
+11.4%
8.2%€17.58€12.00€15.1615
Oct ’24€13.50
€15.34
+13.6%
6.4%€17.58€14.00€16.4815
Sep ’24€12.96
€15.23
+17.5%
6.5%€17.58€14.00€16.8014
Aug ’24€12.36
€15.20
+23.0%
6.3%€17.58€14.00€16.1613
Jul ’24€11.86
€15.28
+28.8%
6.6%€17.58€14.00€15.6811
Jun ’24€11.84
€15.38
+29.9%
6.5%€17.58€14.00€16.4611
May ’24€11.82
€15.21
+28.7%
7.6%€17.58€13.30€15.9611
Apr ’24€11.84
€15.16
+28.0%
8.9%€17.60€12.50€16.4410
Mar ’24€12.70
€15.59
+22.8%
15.0%€20.00€12.50€15.0611
Feb ’24€13.16
€15.57
+18.3%
15.6%€20.00€12.50€15.6410
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€20.02
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 07:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CTP N.V. 24 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays
Kai KloseBerenberg