China Jinmao Holdings Group Limited

DB:3F5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

China Jinmao Holdings Group Değerleme

3F5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3F5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3F5 ( €0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3F5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3F5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3F5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3F5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3F5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3F5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCN¥67.54b
Piyasa DeğeriCN¥12.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3F5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3F5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€373.4m
CRZK CR Energy
7.5x48.2%€114.1m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
3F5 China Jinmao Holdings Group
0.2x-0.9%€12.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3F5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (3.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3F5'nin PS Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x-14.4%
3F5 China Jinmao Holdings Group
 0.2x-0.9%US$1.65b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$75.93m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.42m
3F5 0.2xSektör Avg. 3.3xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.3x96.2%
3F5 China Jinmao Holdings Group
 0.2x62.6%US$1.65b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3F5 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3F5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3F5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3F5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3F5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.11
€0.11
+2.8%
31.0%€0.16€0.057n/a10
Dec ’25€0.12
€0.10
-14.1%
29.1%€0.16€0.056n/a10
Nov ’25€0.13
€0.10
-23.7%
29.0%€0.15€0.055n/a10
Oct ’25€0.12
€0.093
-24.1%
21.2%€0.13€0.053n/a10
Sep ’25€0.075
€0.11
+41.8%
69.9%€0.35€0.046n/a12
Aug ’25€0.065
€0.11
+66.0%
72.9%€0.36€0.047n/a12
Jul ’25€0.066
€0.11
+63.0%
72.9%€0.36€0.048n/a12
Jun ’25€0.076
€0.10
+37.2%
74.6%€0.35€0.047n/a12
May ’25€0.07
€0.11
+50.3%
74.6%€0.36€0.048n/a12
Apr ’25€0.059
€0.11
+82.6%
72.3%€0.36€0.054n/a12
Mar ’25€0.068
€0.16
+134.3%
49.6%€0.35€0.071n/a12
Feb ’25€0.066
€0.17
+155.9%
43.5%€0.35€0.071n/a13
Jan ’25€0.093
€0.18
+94.7%
33.3%€0.35€0.12n/a12
Dec ’24€0.093
€0.19
+100.7%
30.4%€0.35€0.12€0.1213
Nov ’24€0.11
€0.20
+86.3%
30.5%€0.36€0.12€0.1314
Oct ’24€0.11
€0.20
+78.6%
29.5%€0.36€0.12€0.1214
Sep ’24€0.12
€0.21
+67.8%
27.4%€0.35€0.14€0.07514
Aug ’24€0.14
€0.23
+68.9%
24.1%€0.35€0.14€0.06514
Jul ’24€0.13
€0.23
+84.6%
22.7%€0.35€0.14€0.06614
Jun ’24€0.12
€0.24
+94.6%
22.7%€0.36€0.14€0.07614
May ’24€0.16
€0.24
+49.2%
23.0%€0.35€0.14€0.0714
Apr ’24€0.17
€0.26
+47.8%
21.3%€0.35€0.14€0.05913
Mar ’24€0.19
€0.30
+57.3%
19.1%€0.41€0.17€0.06813
Feb ’24€0.20
€0.30
+44.9%
21.2%€0.39€0.16€0.06612
Jan ’24€0.19
€0.31
+61.3%
22.4%€0.41€0.16€0.09312
Dec ’23€0.21
€0.31
+43.4%
23.4%€0.42€0.16€0.09313

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 08:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Jinmao Holdings Group Limited 47 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Kay Chung TseBOCOM International Securities Limited