China Jinmao Holdings Group Limited

DB:3F5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.8b

China Jinmao Holdings Group Değerleme

3F5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3F5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.02
Fair Value
94.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 3F5 ( €0.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3F5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3F5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3F5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3F5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3F5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3F5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarCN¥701.33m
Piyasa DeğeriCN¥14.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3F5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3F5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
INS Instone Real Estate Group
11.3x20.7%€351.8m
CRZK CR Energy
8x50.1%€100.0m
GYC Grand City Properties
9.4x8.6%€1.8b
AT1 Aroundtown
54.2x49.1%€2.9b
3F5 China Jinmao Holdings Group
20.8x26.9%€15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3F5 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3F5'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.19m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.18m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.67m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3F5 20.8xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3F5 Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3F5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3F5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran20x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3F5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 20 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3F5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.12
€0.15
+30.2%
22.4%€0.19€0.091n/a11
Apr ’26€0.16
€0.15
-1.4%
22.2%€0.19€0.095n/a10
Mar ’26€0.13
€0.12
-9.6%
27.4%€0.16€0.057n/a10
Feb ’26€0.10
€0.11
+9.5%
29.6%€0.16€0.056n/a10
Jan ’26€0.11
€0.11
-0.3%
31.0%€0.16€0.057n/a10
Dec ’25€0.12
€0.10
-14.1%
29.1%€0.16€0.056n/a10
Nov ’25€0.13
€0.10
-23.7%
29.0%€0.15€0.055n/a10
Oct ’25€0.12
€0.093
-24.1%
21.2%€0.13€0.053n/a10
Sep ’25€0.075
€0.11
+41.8%
69.9%€0.35€0.046n/a12
Aug ’25€0.065
€0.11
+66.0%
72.9%€0.36€0.047n/a12
Jul ’25€0.066
€0.11
+63.0%
72.9%€0.36€0.048n/a12
Jun ’25€0.076
€0.10
+37.2%
74.6%€0.35€0.047n/a12
May ’25€0.07
€0.11
+50.3%
74.6%€0.36€0.048€0.1212
Apr ’25€0.059
€0.11
+82.6%
72.3%€0.36€0.054€0.1612
Mar ’25€0.068
€0.16
+134.3%
49.6%€0.35€0.071€0.1312
Feb ’25€0.066
€0.17
+155.9%
43.5%€0.35€0.071€0.1013
Jan ’25€0.093
€0.18
+94.7%
33.3%€0.35€0.12€0.1112
Dec ’24€0.093
€0.19
+100.7%
30.4%€0.35€0.12€0.1213
Nov ’24€0.11
€0.20
+86.3%
30.5%€0.36€0.12€0.1314
Oct ’24€0.11
€0.20
+78.6%
29.5%€0.36€0.12€0.1214
Sep ’24€0.12
€0.21
+67.8%
27.4%€0.35€0.14€0.07514
Aug ’24€0.14
€0.23
+68.9%
24.1%€0.35€0.14€0.06514
Jul ’24€0.13
€0.23
+84.6%
22.7%€0.35€0.14€0.06614
Jun ’24€0.12
€0.24
+94.6%
22.7%€0.36€0.14€0.07614
May ’24€0.16
€0.24
+49.2%
23.0%€0.35€0.14€0.0714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.14
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 13:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

China Jinmao Holdings Group Limited 47 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yiu Kei TungABCI Securities Company Limited
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Eric DuBofA Global Research