Fastighets AB Balder (publ)

DB:28F0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.2b

Fastighets AB Balder Değerleme

28F0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 28F0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€0.98
Fair Value
514.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 28F0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 28F0 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

28F0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 28F0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 28F0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 28F0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
28F0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarSEK 9.27b
Piyasa DeğeriSEK 79.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

28F0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 28F0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.9x
LEG LEG Immobilien
4.1x-18.99%€4.8b
AT1 Aroundtown
4.7x-14.79%€3.4b
TEG TAG Immobilien
6.8x2.45%€2.6b
VNA Vonovia
8.2x5.85%€21.8b
28F0 Fastighets AB Balder
8.6x-4.94%€79.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 28F0 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

28F0'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$98.11m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$40.52m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.68m
28F0 8.6xSektör Avg. 10.8xNo. of Companies8PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 28F0 Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 10.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

28F0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

28F0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran12.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 28F0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 12.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 28F0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.00
€7.49
+24.89%
9.36%€8.24€6.59n/a5
Nov ’26€6.35
€7.49
+18.02%
9.36%€8.24€6.59n/a5
Oct ’26€5.97
€7.38
+23.58%
9.42%€8.18€6.54n/a5
Sep ’26€5.96
€7.54
+26.59%
8.19%€8.13€6.68n/a4
Aug ’26€5.81
€7.39
+27.13%
8.19%€7.96€6.55n/a4
Jul ’26€6.18
€7.47
+20.93%
8.64%€8.08€6.55n/a4
Jun ’26€5.90
€7.74
+31.19%
8.24%€8.23€6.68n/a5
May ’26€6.16
€8.00
+29.79%
4.55%€8.18€7.27n/a5
Feb ’26€6.99
€7.75
+10.82%
2.25%€7.84€7.40n/a5
Jan ’26€6.55
€7.93
+21.05%
2.37%€8.26€7.82n/a4
Dec ’25€7.15
€7.93
+10.92%
2.23%€8.21€7.78n/a4
Nov ’25€6.97
€7.89
+13.28%
0.96%€8.02€7.85€6.354
Oct ’25€7.87
€7.49
-4.89%
3.54%€7.75€7.14€5.974
Sep ’25€6.87
€7.49
+9.01%
3.54%€7.75€7.14€5.964
Aug ’25€6.67
€7.49
+12.21%
3.54%€7.75€7.14€5.814
Jul ’25€6.50
€6.80
+4.70%
6.27%€7.36€6.20€6.184
Jun ’25€5.98
€6.52
+9.07%
5.18%€6.87€6.01€5.904
May ’25€5.92
€6.67
+12.68%
6.93%€7.23€5.91€6.165
Apr ’25€6.64
€6.67
+0.46%
6.93%€7.23€5.91€5.685
Mar ’25€5.62
€6.67
+18.53%
6.93%€7.23€5.91€6.695
Feb ’25€6.09
€6.21
+1.89%
12.46%€7.21€5.28€6.995
Jan ’25€6.45
€5.06
-21.60%
9.58%€5.64€4.23€6.555
Dec ’24€5.48
€5.06
-7.75%
9.58%€5.64€4.23€7.155
Nov ’24€3.91
€4.71
+20.47%
7.93%€5.09€4.07€6.975
€7.34
Fair Value
18.3% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/14 10:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/14 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fastighets AB Balder (publ) 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Johan BiehlABG Sundal Collier Sponsored
Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB