CK Asset Holdings Limited

DB:1CK Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.2b

CK Asset Holdings Değerleme

1CK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1CK ( €3.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

1CK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarHK$15.61b
Piyasa DeğeriHK$106.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
INS Instone Real Estate Group
26.4x37.9%€373.4m
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.1m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
7x14.1%د.إ50.0b
688 China Overseas Land & Investment
5.6x6.0%HK$135.1b
1CK CK Asset Holdings
6.8x0.9%€106.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CK'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.35m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1CK 6.8xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CK Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran18.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 18.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.63
€4.39
+21.1%
12.2%€5.47€3.44n/a13
Dec ’25€3.75
€4.38
+16.7%
12.2%€5.43€3.41n/a13
Nov ’25€3.67
€4.35
+18.4%
12.6%€5.31€3.33n/a13
Oct ’25€3.77
€4.11
+9.0%
11.6%€4.73€3.23n/a12
Sep ’25€3.53
€4.11
+16.4%
11.6%€4.73€3.23n/a12
Aug ’25€3.38
€4.42
+30.7%
10.7%€5.32€3.67n/a12
Jul ’25€3.32
€4.70
+41.7%
11.3%€5.58€3.81n/a12
Jun ’25€3.51
€4.68
+33.2%
11.3%€5.55€3.79n/a12
May ’25€3.84
€4.81
+25.2%
12.9%€5.86€3.83n/a12
Apr ’25€3.94
€4.88
+23.9%
12.5%€5.78€4.07n/a12
Mar ’25€4.00
€5.47
+36.9%
10.8%€6.27€4.49n/a12
Feb ’25€3.96
€5.63
+42.2%
11.6%€6.67€4.73n/a11
Jan ’25€4.28
€5.67
+32.6%
10.9%€6.56€4.65n/a11
Dec ’24€4.20
€6.12
+45.8%
15.1%€8.56€4.83€3.7512
Nov ’24€4.62
€6.12
+32.5%
15.1%€8.56€4.83€3.6712
Oct ’24€4.84
€6.43
+32.9%
13.7%€8.50€5.28€3.7712
Sep ’24€4.76
€6.52
+36.9%
13.5%€8.32€5.40€3.5312
Aug ’24€5.10
€6.65
+30.4%
12.2%€8.21€5.44€3.3812
Jul ’24€5.05
€6.85
+35.7%
11.9%€8.32€5.52€3.3212
Jun ’24€5.10
€7.01
+37.5%
11.0%€8.46€5.71€3.5112
May ’24€5.25
€6.83
+30.0%
10.7%€8.17€5.52€3.8413
Apr ’24€5.42
€7.02
+29.5%
10.8%€8.39€5.67€3.9413
Mar ’24€5.87
€6.98
+18.9%
11.2%€8.00€5.71€4.0013
Feb ’24€5.73
€6.92
+20.7%
11.2%€7.95€5.67€3.9613
Jan ’24€5.54
€6.86
+23.8%
12.4%€8.03€5.26€4.2813
Dec ’23€5.54
€7.21
+30.1%
12.1%€8.32€5.46€4.2013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 05:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CK Asset Holdings Limited 32 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Alfred LauBOCOM International Securities Limited
Karl ChoiBofA Global Research