CK Asset Holdings Limited

DB:1CK Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.5b

CK Asset Holdings Değerleme

1CK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1CK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.37
Fair Value
159.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 1CK ( €3.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1CK adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1CK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1CK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1CK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1CK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1CK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarHK$13.66b
Piyasa DeğeriHK$110.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1CK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1CK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
INS Instone Real Estate Group
11.2x20.7%€349.6m
CRZK CR Energy
8x50.1%€100.0m
LEG LEG Immobilien
82x44.7%€5.4b
AT1 Aroundtown
52.5x49.1%€2.9b
1CK CK Asset Holdings
8.1x3.5%€110.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1CK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (38.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1CK'nin PE Oranı, DE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$119.49m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$37.55m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.87m
Bu PE aralığında başka şirket yok
1CK 8.1xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1CK Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, German Real Estate sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1CK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1CK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1CK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1CK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.56
€4.02
+12.8%
13.4%€5.20€3.19n/a13
Apr ’26€3.76
€4.24
+12.8%
13.5%€5.44€3.34n/a13
Mar ’26€4.15
€4.47
+7.6%
12.2%€5.56€3.49n/a13
Feb ’26€3.96
€4.47
+12.7%
12.2%€5.56€3.49n/a13
Jan ’26€3.74
€4.40
+17.8%
12.2%€5.48€3.44n/a13
Dec ’25€3.75
€4.38
+16.7%
12.2%€5.43€3.41n/a13
Nov ’25€3.67
€4.35
+18.4%
12.6%€5.31€3.33n/a13
Oct ’25€3.77
€4.11
+9.0%
11.6%€4.73€3.23n/a12
Sep ’25€3.53
€4.11
+16.4%
11.6%€4.73€3.23n/a12
Aug ’25€3.38
€4.42
+30.7%
10.7%€5.32€3.67n/a12
Jul ’25€3.32
€4.70
+41.7%
11.3%€5.58€3.81n/a12
Jun ’25€3.51
€4.68
+33.2%
11.3%€5.55€3.79n/a12
May ’25€3.84
€4.81
+25.2%
12.9%€5.86€3.83n/a12
Apr ’25€3.94
€4.88
+23.9%
12.5%€5.78€4.07€3.7612
Mar ’25€4.00
€5.47
+36.9%
10.8%€6.27€4.49€4.1512
Feb ’25€3.96
€5.63
+42.2%
11.6%€6.67€4.73€3.9611
Jan ’25€4.28
€5.67
+32.6%
10.9%€6.56€4.65€3.7411
Dec ’24€4.20
€6.12
+45.8%
15.1%€8.56€4.83€3.7512
Nov ’24€4.62
€6.12
+32.5%
15.1%€8.56€4.83€3.6712
Oct ’24€4.84
€6.43
+32.9%
13.7%€8.50€5.28€3.7712
Sep ’24€4.76
€6.52
+36.9%
13.5%€8.32€5.40€3.5312
Aug ’24€5.10
€6.65
+30.4%
12.2%€8.21€5.44€3.3812
Jul ’24€5.05
€6.85
+35.7%
11.9%€8.32€5.52€3.3212
Jun ’24€5.10
€7.01
+37.5%
11.0%€8.46€5.71€3.5112
May ’24€5.25
€6.83
+30.0%
10.7%€8.17€5.52€3.8413
Apr ’24€5.42
€7.02
+29.5%
10.8%€8.39€5.67€3.9413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€3.99
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 23:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CK Asset Holdings Limited 28 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited