Exxon Mobil Corporation

DB:XONA Stok Raporu

Piyasa değeri: €458.1b

Exxon Mobil Değerleme

XONA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XONA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XONA ( €103.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €184.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XONA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XONA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XONA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XONA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XONA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XONA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarUS$33.70b
Piyasa DeğeriUS$474.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XONA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XONA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
CVX Chevron
15.5x7.0%US$266.2b
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
SHEL Shell
12.1x4.9%UK£150.3b
2222 Saudi Arabian Oil
17.1x0.8%ر.س7.0t
XONA Exxon Mobil
13.9x4.9%€474.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XONA Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XONA'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XONA 13.9xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies16PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XONA Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XONA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XONA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XONA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 31 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XONA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€103.48
€124.51
+20.3%
7.9%€140.16€100.12n/a25
Dec ’25€111.72
€125.72
+12.5%
8.1%€142.22€100.22n/a26
Nov ’25€106.90
€120.90
+13.1%
8.1%€137.62€96.98n/a26
Oct ’25€108.30
€117.38
+8.4%
7.8%€133.82€98.79n/a25
Sep ’25€106.76
€119.43
+11.9%
8.5%€141.36€99.04n/a25
Aug ’25€109.10
€121.83
+11.7%
8.7%€140.55€101.05n/a25
Jul ’25€107.00
€123.39
+15.3%
8.4%€143.70€106.37n/a24
Jun ’25€105.60
€122.50
+16.0%
8.6%€140.10€101.39n/a24
May ’25€111.64
€122.38
+9.6%
9.1%€140.52€103.05n/a24
Apr ’25€107.30
€115.57
+7.7%
8.2%€138.12€97.34n/a23
Mar ’25€97.57
€115.27
+18.1%
9.2%€138.30€97.46n/a24
Feb ’25€94.09
€114.49
+21.7%
9.1%€137.36€96.80n/a24
Jan ’25€90.96
€114.16
+25.5%
9.7%€135.80€95.06n/a24
Dec ’24€94.50
€116.85
+23.6%
9.0%€137.93€101.15€111.7224
Nov ’24€100.98
€120.18
+19.0%
9.9%€141.95€104.09€106.9024
Oct ’24€110.92
€116.99
+5.5%
9.8%€142.02€99.41€108.3023
Sep ’24€105.00
€113.45
+8.1%
9.2%€135.53€97.47€106.7623
Aug ’24€97.00
€109.99
+13.4%
9.7%€132.44€90.71€109.1023
Jul ’24€98.60
€113.95
+15.6%
9.2%€133.79€89.81€107.0024
Jun ’24€96.95
€117.08
+20.8%
9.8%€136.10€91.36€105.6024
May ’24€107.78
€114.79
+6.5%
10.6%€134.90€89.33€111.6426
Apr ’24€100.66
€114.57
+13.8%
10.2%€136.44€90.35€107.3027
Mar ’24€104.22
€114.55
+9.9%
10.5%€138.04€91.40€97.5727
Feb ’24€105.30
€111.29
+5.7%
10.2%€129.26€89.21€94.0927
Jan ’24€101.74
€107.63
+5.8%
13.8%€128.88€71.91€90.9627
Dec ’23€105.32
€108.61
+3.1%
13.7%€131.10€73.15€94.5027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 16:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Exxon Mobil Corporation 63 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Ishan MajumdarBaptista Research