Patterson-UTI Energy, Inc.

DB:PE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Patterson-UTI Energy Değerleme

PE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PE1 ( €7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PE1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PE1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PE1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PE1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PE1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$5.80b
Piyasa DeğeriUS$3.38b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PE1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
4DS Daldrup & Söhne
0.8x1.3%€46.1m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
2382 ADES Holding
3.4x8.0%ر.س20.0b
NE Noble
2.1x16.4%US$5.7b
PE1 Patterson-UTI Energy
0.6x1.0%€3.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: PE1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PE1'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PE1 0.6xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PE1 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PE1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PE1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PE1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.85
€10.35
+31.9%
12.8%€13.28€8.54n/a17
Nov ’25€6.95
€10.83
+55.8%
19.4%€16.61€8.31n/a17
Oct ’25€6.75
€11.92
+76.6%
14.6%€16.10€8.95n/a17
Sep ’25€8.30
€12.43
+49.7%
12.8%€17.16€10.83n/a17
Aug ’25€10.10
€13.06
+29.3%
12.0%€17.55€11.08n/a18
Jul ’25€9.35
€14.26
+52.5%
10.6%€17.74€12.14n/a18
Jun ’25€9.65
€14.20
+47.2%
9.9%€17.47€11.96n/a18
May ’25€10.40
€14.90
+43.3%
8.5%€17.76€13.09n/a18
Apr ’25€11.10
€14.69
+32.3%
8.7%€17.35€11.87n/a18
Mar ’25€10.60
€14.93
+40.8%
9.9%€17.58€11.10n/a18
Feb ’25€10.20
€14.91
+46.2%
10.4%€17.54€11.08n/a17
Jan ’25€9.70
€15.48
+59.6%
11.0%€19.07€10.90n/a19
Dec ’24€10.60
€16.19
+52.8%
10.9%€21.15€14.71n/a18
Nov ’24€11.70
€17.55
+50.0%
11.6%€21.72€15.11€6.9518
Oct ’24€13.60
€16.96
+24.7%
12.6%€20.63€13.13€6.7518
Sep ’24€12.90
€16.63
+28.9%
13.3%€20.37€12.96€8.3016
Aug ’24€14.20
€16.13
+13.6%
13.8%€20.03€12.75€10.1016
Jul ’24€10.90
€15.43
+41.6%
17.8%€20.16€11.91€9.3516
Jun ’24€9.05
€15.95
+76.3%
17.0%€20.36€11.11€9.6515
May ’24€10.10
€16.56
+63.9%
18.8%€23.70€11.85€10.4015
Apr ’24€10.50
€19.28
+83.6%
18.5%€24.21€13.04€11.1015
Mar ’24€13.00
€19.69
+51.5%
17.4%€24.58€14.18€10.6015
Feb ’24€15.30
€21.01
+37.3%
15.5%€25.84€13.84€10.2015
Jan ’24€15.80
€21.60
+36.7%
13.9%€26.53€14.21€9.7015
Dec ’23€16.60
€21.70
+30.7%
13.1%€25.16€14.51€10.6014
Nov ’23€18.00
€21.73
+20.7%
16.1%€26.32€12.15€11.7015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%