Daldrup & Söhne Değerleme
4DS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4DS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4DS ( €7.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4DS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4DS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4DS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4DS'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.2x |
| Kazançlar | €2.18m |
| Piyasa Değeri | €46.10m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.3x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4DS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €166.6m |
AKT.A AKITA Drilling | 32.1x | n/a | CA$67.3m |
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public) | 12.6x | n/a | د.ك41.7m |
FOJE S.C. Foraj Sonde | 9.6x | n/a | RON 167.6m |
4DS Daldrup & Söhne | 21.2x | 9.2% | €46.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4DS Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4DS'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4DS Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4DS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.2x |
| Adil PE Oran | 13.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4DS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.70 | €12.00 +55.8% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.84 | €12.00 +53.1% | 11.9% | €14.00 | €10.80 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.86 | €12.60 +42.2% | 11.1% | €14.00 | €11.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.84 | €12.60 +42.5% | 11.1% | €14.00 | €11.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.02 | €10.75 +34.0% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €9.82 | €12.70 +29.3% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.14 | €12.70 +38.9% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €7.58 | €12.70 +67.5% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.60 | €12.70 +67.1% | 10.2% | €14.00 | €11.40 | €7.84 | 2 |
| Oct ’24 | €8.38 | €12.90 +53.9% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.86 | 2 |
| Sep ’24 | €9.90 | €12.90 +30.3% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.84 | 2 |
| Aug ’24 | €10.50 | €12.90 +22.9% | 8.5% | €14.00 | €11.80 | €8.02 | 2 |
| Jul ’24 | €12.10 | €10.75 -11.2% | 9.8% | €11.80 | €9.70 | €8.24 | 2 |
| Jun ’24 | €10.00 | €10.35 +3.5% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €8.14 | 2 |
| May ’24 | €14.15 | €10.35 -26.9% | 6.3% | €11.00 | €9.70 | €7.18 | 2 |
| Apr ’24 | €11.00 | €8.85 -19.5% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.62 | 2 |
| Mar ’24 | €9.72 | €8.85 -9.0% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €7.58 | 2 |
| Feb ’24 | €9.14 | €8.85 -3.2% | 9.6% | €9.70 | €8.00 | €9.82 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Rubellite Energy
CA$218.4m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-16.0%
Devon Energy
US$25.2b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
DY6
US$36.17
7D
-1.9%
1Y
-11.7%