ACT Energy Technologies Değerleme
ACX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ACX ( CA$6.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$42.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ACX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ACX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ACX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4.9x |
| Kazançlar | CA$44.78m |
| Piyasa Değeri | CA$221.12m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.4x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ACX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.3x | ||
PHX PHX Energy Services | 6.1x | 10.3% | CA$452.7m |
ESI Ensign Energy Services | 18.4x | 64.7% | CA$576.0m |
AKT.A AKITA Drilling | 31.2x | n/a | CA$66.1m |
SDI Stampede Drilling | 5.3x | 24.5% | CA$41.3m |
ACX ACT Energy Technologies | 4.9x | 10.5% | CA$221.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ACX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (15.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ACX'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$170.65m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ACX Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ACX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.9x |
| Adil PE Oran | 9.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$6.34 | CA$10.63 +67.6% | 9.0% | CA$12.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$6.00 | CA$11.35 +89.2% | 15.6% | CA$14.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$6.10 | CA$11.73 +92.2% | 17.7% | CA$15.00 | CA$9.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$6.24 | CA$11.98 +91.9% | 15.3% | CA$15.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$6.40 | CA$11.98 +87.1% | 15.3% | CA$15.00 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$6.23 | CA$12.16 +95.2% | 17.7% | CA$15.75 | CA$10.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$6.44 | CA$11.83 +83.7% | 17.2% | CA$15.75 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$6.09 | CA$11.83 +94.3% | 17.2% | CA$15.75 | CA$10.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CA$6.16 | CA$11.55 +87.5% | 19.7% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CA$6.16 | CA$11.41 +85.2% | 20.7% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CA$6.09 | CA$11.55 +89.7% | 19.7% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CA$4.90 | CA$11.76 +140.0% | 18.9% | CA$15.75 | CA$9.10 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CA$4.97 | CA$11.90 +139.4% | 17.4% | CA$15.75 | CA$9.80 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CA$5.74 | CA$13.09 +128.0% | 19.5% | CA$17.15 | CA$10.50 | CA$6.00 | 5 |
| Oct ’24 | CA$6.16 | CA$13.23 +114.8% | 18.4% | CA$17.15 | CA$10.50 | CA$6.10 | 5 |
| Sep ’24 | CA$6.37 | CA$13.09 +105.5% | 20.7% | CA$17.15 | CA$9.80 | CA$6.24 | 5 |
| Aug ’24 | CA$6.30 | CA$13.23 +110.0% | 20.7% | CA$17.15 | CA$9.80 | CA$6.40 | 5 |
| Jul ’24 | CA$4.34 | CA$12.53 +188.7% | 17.5% | CA$15.75 | CA$9.80 | CA$6.23 | 5 |
| Jun ’24 | CA$4.83 | CA$12.81 +165.2% | 16.0% | CA$15.75 | CA$10.50 | CA$6.44 | 5 |
| May ’24 | CA$6.30 | CA$15.26 +142.2% | 10.5% | CA$17.50 | CA$12.60 | CA$6.09 | 5 |
| Apr ’24 | CA$6.93 | CA$17.22 +148.5% | 5.4% | CA$18.55 | CA$15.75 | CA$6.16 | 5 |
| Mar ’24 | CA$8.26 | CA$17.22 +108.5% | 6.2% | CA$18.90 | CA$15.75 | CA$6.16 | 5 |
| Feb ’24 | CA$8.75 | CA$17.22 +96.8% | 6.2% | CA$18.90 | CA$15.75 | CA$6.09 | 5 |
| Jan ’24 | CA$8.82 | CA$16.36 +85.5% | 6.5% | CA$18.20 | CA$15.75 | CA$4.90 | 4 |
| Dec ’23 | CA$8.68 | CA$16.36 +88.5% | 6.5% | CA$18.20 | CA$15.75 | CA$4.97 | 4 |
| Nov ’23 | CA$7.42 | CA$14.00 +88.7% | 18.1% | CA$17.50 | CA$11.55 | CA$5.74 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.26
7D
3.5%
1Y
8.2%
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.70
7D
4.9%
1Y
16.6%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.32
7D
8.4%
1Y
4.0%