CWC Energy Services Değerleme

CWC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CWC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CWC ( CA$0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CWC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CWC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CWC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CWC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CWC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CWC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.1x
Kazançlar	CA$38.60m
Piyasa Değeri	CA$82.56m

CWC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CWC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CWC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	18.9x
MCB McCoy Global	11.1x	n/a	CA$81.8m
ESN Essential Energy Services	52x	n/a	CA$49.5m
SHLE Source Energy Services	1.4x	-33.7%	CA$244.9m
PSD Pulse Seismic	10.9x	n/a	CA$117.0m
CWC CWC Energy Services	2.1x	n/a	CA$82.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CWC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CWC'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SHLE Source Energy Services	1.4x	-33.7%	US$175.32m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CWC Price-To-Earnings Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CWC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CWC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CWC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

9.1%

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

14.3%

142.5%