McCoy Global Değerleme

MCB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MCB ( CA$3.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$1.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MCB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarCA$7.29m
Piyasa DeğeriCA$82.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.6x
CWC CWC Energy Services
2.1xn/aCA$82.6m
ESN Essential Energy Services
52xn/aCA$49.5m
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%CA$238.5m
PSD Pulse Seismic
10.9xn/aCA$119.1m
MCB McCoy Global
11.3xn/aCA$82.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCB Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCB'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$170.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
MCB 11.3xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCB Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCB 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin