High Arctic Energy Services Inc

TSX:HWO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$14.3m

High Arctic Energy Services Değerleme

HWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HWO ( CA$1.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$247.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HWO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HWO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HWO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HWO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HWO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarCA$2.51m
Piyasa DeğeriCA$14.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HWO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.1x
ESN Essential Energy Services
52xn/aCA$49.5m
PSD Pulse Seismic
10.9xn/aCA$119.1m
MCB McCoy Global
11.3xn/aCA$82.4m
CWC CWC Energy Services
2.1xn/aCA$82.6m
HWO High Arctic Energy Services
5.7xn/aCA$14.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HWO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HWO'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$170.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
HWO 5.7xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HWO Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HWO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HWO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HWO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%