Questor Technology (TSXV:QST) Hisse Değerlemesi, Emsal Karşılaştırma ve Fiyat Hedefleri

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

QST ( CA$0.27 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.49 )

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QST 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QST ( CA$0.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QST adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QST için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QST kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QST için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QST'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QST'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.6x
Satış	CA$4.74m
Piyasa Değeri	CA$7.44m

QST temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QST'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QST için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.2x
HWO High Arctic Energy Services	0.2x	n/a	CA$14.3m
CTEK Cleantek Industries	0.3x	n/a	CA$3.7m
FLNT Flint	0.004x	n/a	CA$2.8m
ESN Essential Energy Services	0.3x	n/a	CA$49.5m
QST Questor Technology	1.6x	33.6%	CA$7.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: QST Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QST'nin PS Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure	0.08x	n/a	US$3.10m
FLNT Flint	0.004x	n/a	US$1.96m
DVG Divergent Energy Services	0.01x	n/a	US$134.21k

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QST Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QST 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QST PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.6x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QST tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QST tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$0.27	CA$0.70 +159.3%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Nov ’25	CA$0.38	CA$0.70 +84.2%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Oct ’25	CA$0.36	CA$0.70 +91.8%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Sep ’25	CA$0.42	CA$0.70 +66.7%	14.3%	CA$0.80	CA$0.60	n/a	2
Aug ’25	CA$0.64	CA$0.72 +13.3%	10.3%	CA$0.80	CA$0.65	n/a	2
Jul ’25	CA$0.51	CA$0.72 +42.2%	10.3%	CA$0.80	CA$0.65	n/a	2
Feb ’25	CA$0.59	CA$1.05 +78.0%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Jan ’25	CA$0.72	CA$1.05 +45.8%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Dec ’24	CA$0.78	CA$1.05 +34.6%	4.8%	CA$1.10	CA$1.00	n/a	2
Aug ’24	CA$0.85	CA$1.12 +31.4%	7.6%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.64	3
Jul ’24	CA$0.92	CA$1.12 +21.4%	7.6%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.51	3
Jun ’24	CA$0.93	CA$1.12 +20.1%	7.6%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.51	3
May ’24	CA$0.92	CA$1.10 +19.6%	7.4%	CA$1.20	CA$1.00	CA$0.63	3
Apr ’24	CA$0.92	CA$1.37 +48.6%	15.3%	CA$1.65	CA$1.15	CA$0.58	3
Mar ’24	CA$0.91	CA$1.37 +50.2%	15.3%	CA$1.65	CA$1.15	CA$0.57	3
Feb ’24	CA$0.97	CA$1.37 +40.9%	15.3%	CA$1.65	CA$1.15	CA$0.59	3
Jan ’24	CA$1.03	CA$1.37 +32.7%	15.3%	CA$1.65	CA$1.15	CA$0.72	3
Dec ’23	CA$1.14	CA$1.42 +24.3%	11.6%	CA$1.65	CA$1.30	CA$0.78	3
Nov ’23	CA$1.04	CA$1.40 +34.6%	12.7%	CA$1.65	CA$1.25	CA$0.83	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%

Questor Technology Değerleme