Divergent Energy Services Corp.

TSXV:DVG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$185.8k

Divergent Energy Services Değerleme

DVG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DVG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DVG ( CA$0.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DVG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DVG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DVG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DVG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DVG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DVG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.01x
SatışUS$9.85m
Piyasa DeğeriUS$134.21k

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DVG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DVG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
FLNT Flint
0.004xn/aCA$2.8m
CTEK Cleantek Industries
0.3xn/aCA$3.7m
QST Questor Technology
1.6x33.6%CA$7.4m
HWO High Arctic Energy Services
0.2xn/aCA$14.3m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aCA$185.8k

Price-To-Sales vs Akranlar: DVG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DVG'nin PS Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x5.1%
DVG Divergent Energy Services
 0.01xn/aUS$134.21k
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
FLNT Flint
0.004xn/aUS$1.97m
Bu PS aralığında başka şirket yok
DVG 0.0xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.6x22.4%
DVG Divergent Energy Services
 0.01xn/aUS$134.21k
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DVG Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DVG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DVG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.01x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DVG 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%