Source Energy Services Ltd.

TSX:SHLE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$238.5m

Source Energy Services Değerleme

SHLE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHLE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHLE ( CA$17.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$53.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHLE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHLE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHLE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHLE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHLE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHLE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1.4x
KazançlarCA$169.73m
Piyasa DeğeriCA$238.53m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHLE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHLE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.8x
CFW Calfrac Well Services
12.2x36.9%CA$344.9m
STEP STEP Energy Services
9.1x21.1%CA$375.4m
TOT Total Energy Services
10.5x24.9%CA$450.7m
MCB McCoy Global
11.3xn/aCA$82.4m
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%CA$238.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHLE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (10.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHLE'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.6x22.4%
SHLE Source Energy Services
 1.4x-33.7%US$170.65m
Bu PE aralığında başka şirket yok
SHLE 1.4xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.6x22.4%
SHLE Source Energy Services
 1.4x-33.7%US$170.65m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHLE Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHLE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHLE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1.4x
Adil PE Oran5.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHLE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 1.4 5.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHLE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$17.61
CA$18.00
+2.2%
11.1%CA$20.00CA$16.00n/a2
Nov ’25CA$13.35
CA$15.50
+16.1%
9.7%CA$17.00CA$14.00n/a2
Oct ’25CA$11.91
CA$18.50
+55.3%
8.1%CA$20.00CA$17.00n/a2
Sep ’25CA$13.25
CA$18.50
+39.6%
8.1%CA$20.00CA$17.00n/a2
Aug ’25CA$14.43
CA$17.00
+17.8%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
Jul ’25CA$10.45
CA$17.00
+62.7%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
Jun ’25CA$10.36
CA$17.00
+64.1%
5.9%CA$18.00CA$16.00n/a2
May ’25CA$15.61
CA$16.75
+7.3%
7.5%CA$18.00CA$15.50n/a2
Apr ’25CA$12.80
CA$15.75
+23.0%
1.6%CA$16.00CA$15.50n/a2
Mar ’25CA$8.55
CA$13.50
+57.9%
11.1%CA$15.00CA$12.00n/a2
Feb ’25CA$8.85
CA$12.00
+35.6%
25.0%CA$15.00CA$9.00n/a2
Jan ’25CA$5.96
CA$9.50
+59.4%
5.3%CA$10.00CA$9.00n/a2
Dec ’24CA$7.35
CA$9.50
+29.3%
5.3%CA$10.00CA$9.00n/a2
Nov ’24CA$6.10
CA$9.25
+51.6%
8.1%CA$10.00CA$8.50CA$13.352
Oct ’24CA$5.60
CA$8.75
+56.3%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$11.912
Sep ’24CA$4.50
CA$8.75
+94.4%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$13.252
Aug ’24CA$5.60
CA$8.75
+56.3%
14.3%CA$10.00CA$7.50CA$14.432
Jul ’24CA$4.30
CA$8.25
+91.9%
21.2%CA$10.00CA$6.50CA$10.452
Jun ’24CA$5.07
CA$8.25
+62.7%
21.2%CA$10.00CA$6.50CA$10.362
May ’24CA$4.60
CA$7.00
+52.2%
28.6%CA$9.00CA$5.00CA$15.612
Apr ’24CA$3.21
CA$6.25
+94.7%
44.0%CA$9.00CA$3.50CA$12.802
Mar ’24CA$3.20
CA$6.00
+87.5%
50.0%CA$9.00CA$3.00CA$8.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

5.6%

1Y

14.9%

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

5.7%

1Y

6.0%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

11.5%

1Y

-0.9%