PHX Energy Services Corp.

TSX:PHX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$460.0m

PHX Energy Services Değerleme

PHX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHX ( CA$10.01 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$25.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PHX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK5.1x
PEG Oranı0.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
ESI Ensign Energy Services
18.1x64.7%CA$567.1m
PD Precision Drilling
5.2x-5.0%CA$1.3b
ACX ACT Energy Technologies
5.3xn/aCA$236.0m
AKT.A AKITA Drilling
31.8xn/aCA$67.3m
PHX PHX Energy Services
6.2x10.3%CA$460.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHX'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHX Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$9.95
CA$12.00
+20.6%
9.0%CA$13.50CA$11.00n/a3
Nov ’25CA$9.38
CA$12.17
+29.7%
9.5%CA$13.75CA$11.00n/a3
Oct ’25CA$9.23
CA$12.33
+33.6%
9.1%CA$13.75CA$11.00n/a3
Sep ’25CA$9.89
CA$12.42
+25.5%
9.9%CA$14.00CA$11.00n/a3
Aug ’25CA$10.38
CA$11.92
+14.8%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jul ’25CA$9.07
CA$11.92
+31.4%
6.9%CA$13.00CA$11.00n/a3
Jun ’25CA$9.26
CA$11.81
+27.6%
5.0%CA$12.50CA$11.00n/a4
May ’25CA$8.81
CA$11.69
+32.7%
4.6%CA$12.50CA$11.00n/a4
Apr ’25CA$9.20
CA$11.56
+25.7%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Mar ’25CA$9.31
CA$11.56
+24.2%
6.2%CA$12.75CA$11.00n/a4
Feb ’25CA$9.16
CA$11.38
+24.2%
1.9%CA$11.50CA$11.00n/a4
Jan ’25CA$8.10
CA$11.31
+39.7%
7.2%CA$12.50CA$10.25n/a4
Dec ’24CA$9.26
CA$11.44
+23.5%
7.0%CA$12.50CA$10.25n/a4
Nov ’24CA$7.40
CA$10.00
+35.1%
6.1%CA$11.00CA$9.50CA$9.384
Oct ’24CA$7.75
CA$10.06
+29.8%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.234
Sep ’24CA$7.97
CA$10.06
+26.3%
5.7%CA$11.00CA$9.50CA$9.894
Aug ’24CA$7.01
CA$9.44
+34.6%
3.9%CA$10.00CA$9.00CA$10.384
Jul ’24CA$6.06
CA$9.75
+60.9%
2.6%CA$10.00CA$9.50CA$9.074
Jun ’24CA$5.92
CA$10.13
+71.0%
5.4%CA$11.00CA$9.50CA$9.264
Apr ’24CA$6.80
CA$12.13
+78.3%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.204
Mar ’24CA$8.00
CA$12.13
+51.6%
9.4%CA$13.50CA$11.00CA$9.314
Feb ’24CA$7.91
CA$12.25
+54.9%
4.6%CA$13.00CA$11.50CA$9.164
Jan ’24CA$7.77
CA$12.38
+59.3%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$8.104
Dec ’23CA$7.86
CA$12.38
+57.4%
3.4%CA$13.00CA$12.00CA$9.264
Nov ’23CA$8.20
CA$11.63
+41.8%
11.1%CA$13.50CA$10.00CA$7.404

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y