Stampede Drilling Değerleme
SDI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SDI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SDI ( CA$0.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.6 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SDI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SDI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| SDI'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.6x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SDI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 15.3x | ||
AKT.A AKITA Drilling | 31.8x | n/a | CA$67.3m |
ACX ACT Energy Technologies | 5.3x | n/a | CA$236.0m |
PHX PHX Energy Services | 6.2x | 10.3% | CA$460.0m |
ESI Ensign Energy Services | 18.1x | 64.7% | CA$567.1m |
SDI Stampede Drilling | 4.7x | 17.8% | CA$45.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SDI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (15.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SDI'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SDI Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SDI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4.7x |
| Adil PE Oran | 9.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SDI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 9.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$0.20 | CA$0.39 +90.2% | 28.2% | CA$0.50 | CA$0.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CA$0.20 | CA$0.39 +90.2% | 28.2% | CA$0.50 | CA$0.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CA$0.21 | CA$0.40 +90.5% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$0.23 | CA$0.40 +77.8% | 25.0% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CA$0.23 | CA$0.42 +88.9% | 29.4% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CA$0.24 | CA$0.40 +66.7% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +63.1% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +65.2% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$0.24 | CA$0.38 +58.3% | 23.2% | CA$0.50 | CA$0.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.23 | CA$0.38 +66.7% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.22 | CA$0.38 +74.2% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.24 | CA$0.38 +56.5% | 22.2% | CA$0.50 | CA$0.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.27 | CA$0.40 +48.1% | 27.0% | CA$0.55 | CA$0.30 | CA$0.20 | 3 |
| Oct ’24 | CA$0.26 | CA$0.43 +64.1% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.21 | 3 |
| Sep ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Aug ’24 | CA$0.25 | CA$0.43 +70.7% | 21.5% | CA$0.55 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Jul ’24 | CA$0.22 | CA$0.44 +101.5% | 25.8% | CA$0.60 | CA$0.33 | CA$0.23 | 3 |
| Jun ’24 | CA$0.23 | CA$0.47 +102.9% | 22.0% | CA$0.60 | CA$0.35 | CA$0.24 | 3 |
| May ’24 | CA$0.22 | CA$0.53 +142.4% | 8.8% | CA$0.60 | CA$0.50 | CA$0.23 | 3 |
| Apr ’24 | CA$0.25 | CA$0.58 +133.3% | 4.0% | CA$0.60 | CA$0.55 | CA$0.23 | 3 |
| Mar ’24 | CA$0.28 | CA$0.62 +116.4% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.24 | 3 |
| Feb ’24 | CA$0.32 | CA$0.62 +92.7% | 3.8% | CA$0.65 | CA$0.60 | CA$0.23 | 3 |
| Jan ’24 | CA$0.32 | CA$0.68 +110.9% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.22 | 2 |
| Dec ’23 | CA$0.34 | CA$0.68 +98.5% | 3.7% | CA$0.70 | CA$0.65 | CA$0.24 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.