Precision Drilling Corporation

TSX:PD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.6b

Precision Drilling Değerleme

PD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PD ( CA$121.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$405.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışCA$1.84b
Piyasa DeğeriCA$1.58b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
ESI Ensign Energy Services
0.4x1.90%CA$631.7m
PHX PHX Energy Services
0.8x3.55%CA$569.8m
ACX ACT Energy Technologies
0.5x4.78%CA$229.8m
AKT.A AKITA Drilling
0.6x1.20%CA$125.9m
PD Precision Drilling
0.9x1.83%CA$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: PD Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PD'nin PS Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WEII.H Wolverine Energy and Infrastructure
0.08xn/aUS$3.10m
DVG Divergent Energy Services
0.01xn/aUS$134.21k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PD 0.9xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PD Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$121.95
CA$137.50
+12.75%
6.58%CA$150.00CA$123.00n/a8
Mar ’27CA$118.32
CA$136.25
+15.15%
6.31%CA$150.00CA$123.00n/a8
Feb ’27CA$108.60
CA$120.63
+11.07%
4.10%CA$133.00CA$115.00n/a8
Jan ’27CA$98.49
CA$105.50
+7.12%
19.91%CA$133.00CA$66.00n/a8
Dec ’26CA$88.00
CA$101.13
+14.91%
19.58%CA$133.00CA$66.00n/a8
Nov ’26CA$84.14
CA$106.88
+27.02%
14.51%CA$133.00CA$80.00n/a8
Oct ’26CA$79.38
CA$98.00
+23.46%
11.33%CA$120.00CA$77.00n/a8
Sep ’26CA$79.50
CA$96.75
+21.70%
11.75%CA$120.00CA$77.00n/a8
Aug ’26CA$74.80
CA$96.75
+29.34%
11.75%CA$120.00CA$77.00n/a8
Jul ’26CA$64.49
CA$93.63
+45.18%
16.68%CA$124.00CA$69.00n/a8
Jun ’26CA$59.31
CA$94.88
+59.96%
16.10%CA$124.00CA$69.00n/a8
May ’26CA$59.47
CA$94.88
+59.53%
16.10%CA$124.00CA$69.00n/a8
Apr ’26CA$68.19
CA$115.38
+69.20%
13.74%CA$141.00CA$89.00n/a8
Mar ’26CA$71.75
CA$119.22
+66.16%
12.11%CA$141.00CA$89.00CA$118.329
Feb ’26CA$84.75
CA$126.11
+48.80%
7.12%CA$146.00CA$115.00CA$108.609
Jan ’26CA$87.92
CA$125.00
+42.17%
6.89%CA$142.00CA$115.00CA$98.499
Dec ’25CA$88.74
CA$123.90
+39.62%
7.38%CA$142.00CA$109.00CA$88.0010
Nov ’25CA$82.86
CA$123.90
+49.53%
7.38%CA$142.00CA$109.00CA$84.1410
Oct ’25CA$84.73
CA$130.10
+53.55%
8.18%CA$143.00CA$113.00CA$79.3810
Sep ’25CA$97.49
CA$132.60
+36.01%
6.53%CA$143.00CA$115.00CA$79.5010
Aug ’25CA$103.83
CA$132.60
+27.71%
6.53%CA$143.00CA$115.00CA$74.8010
Jul ’25CA$96.20
CA$125.80
+30.77%
5.75%CA$136.00CA$115.00CA$64.4910
Jun ’25CA$101.47
CA$126.27
+24.44%
5.28%CA$136.00CA$115.00CA$59.3111
May ’25CA$94.68
CA$126.27
+33.37%
5.28%CA$136.00CA$115.00CA$59.4711
Apr ’25CA$92.05
CA$123.45
+34.12%
7.34%CA$139.00CA$110.00CA$68.1911
Mar ’25CA$83.77
CA$123.45
+47.37%
7.34%CA$139.00CA$110.00CA$71.7511
CA$137.5
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/09 07:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Precision Drilling Corporation 33 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tim MonachelloATB Cormark
Waqar SyedATB Cormark
Laique Ahmad Amir ArifATB Cormark Historical (Cormark Securities)