Precision Drilling Corporation

TSX:PD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.1b

Precision Drilling Değerleme

PD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PD ( CA$81.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$230.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
KazançlarCA$243.12m
Piyasa DeğeriCA$1.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.4x
ESI Ensign Energy Services
15.9x52.6%CA$500.4m
PHX PHX Energy Services
5.6x10.3%CA$411.7m
ACX ACT Energy Technologies
4.9x38.0%CA$218.0m
AKT.A AKITA Drilling
31.4xn/aCA$66.2m
PD Precision Drilling
4.7x-4.4%CA$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.7x) kıyasla oran (14.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PD'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHLE Source Energy Services
1.2x-33.7%US$146.85m
Bu PE aralığında başka şirket yok
PD 4.7xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PD Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PD tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$81.50
CA$125.00
+53.4%
6.9%CA$142.00CA$115.00n/a9
Dec ’25CA$88.74
CA$123.90
+39.6%
7.4%CA$142.00CA$109.00n/a10
Nov ’25CA$82.86
CA$123.90
+49.5%
7.4%CA$142.00CA$109.00n/a10
Oct ’25CA$84.73
CA$130.10
+53.5%
8.2%CA$143.00CA$113.00n/a10
Sep ’25CA$97.49
CA$132.60
+36.0%
6.5%CA$143.00CA$115.00n/a10
Aug ’25CA$103.83
CA$132.60
+27.7%
6.5%CA$143.00CA$115.00n/a10
Jul ’25CA$96.20
CA$125.80
+30.8%
5.8%CA$136.00CA$115.00n/a10
Jun ’25CA$101.47
CA$126.27
+24.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
May ’25CA$94.68
CA$126.27
+33.4%
5.3%CA$136.00CA$115.00n/a11
Apr ’25CA$92.05
CA$123.45
+34.1%
7.3%CA$139.00CA$110.00n/a11
Mar ’25CA$83.77
CA$123.45
+47.4%
7.3%CA$139.00CA$110.00n/a11
Feb ’25CA$81.20
CA$124.73
+53.6%
8.7%CA$142.00CA$100.00n/a11
Jan ’25CA$71.96
CA$128.20
+78.2%
6.8%CA$142.00CA$115.00n/a10
Dec ’24CA$78.10
CA$131.20
+68.0%
7.1%CA$145.00CA$115.00CA$88.7410
Nov ’24CA$79.96
CA$131.25
+64.1%
6.8%CA$145.00CA$115.00CA$82.868
Oct ’24CA$91.01
CA$133.13
+46.3%
6.8%CA$145.00CA$115.00CA$84.738
Sep ’24CA$92.58
CA$125.00
+35.0%
8.4%CA$140.00CA$110.00CA$97.4910
Aug ’24CA$85.46
CA$121.25
+41.9%
10.8%CA$140.00CA$95.00CA$103.8312
Jul ’24CA$64.67
CA$123.00
+90.2%
12.2%CA$143.00CA$85.00CA$96.2011
Jun ’24CA$58.78
CA$127.73
+117.3%
11.5%CA$143.00CA$85.00CA$101.4711
May ’24CA$65.68
CA$128.36
+95.4%
10.6%CA$145.00CA$90.00CA$94.6811
Apr ’24CA$69.45
CA$141.73
+104.1%
17.1%CA$185.00CA$90.00CA$92.0511
Mar ’24CA$79.27
CA$144.91
+82.8%
14.3%CA$185.00CA$100.00CA$83.7711
Feb ’24CA$103.87
CA$152.18
+46.5%
11.3%CA$185.00CA$130.00CA$81.2011
Jan ’24CA$103.71
CA$143.64
+38.5%
8.1%CA$165.00CA$125.00CA$71.9611
Dec ’23CA$106.02
CA$143.64
+35.5%
8.1%CA$165.00CA$125.00CA$78.1011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Precision Drilling Corporation 45 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Waqar SyedATB Capital Markets
Tim MonachelloATB Capital Markets
Sean MeakimBarclays