Ensign Energy Services Inc.

TSX:ESI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$563.1m

Ensign Energy Services Değerleme

ESI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ESI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ESI ( CA$3.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$10.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ESI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ESI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ESI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ESI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ESI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ESI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarCA$31.38m
Piyasa DeğeriCA$563.09m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ESI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ESI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
PHX PHX Energy Services
6x10.3%CA$433.1m
PD Precision Drilling
5.3x-4.6%CA$1.3b
ACX ACT Energy Technologies
4.9x10.5%CA$213.8m
AKT.A AKITA Drilling
32.1xn/aCA$67.3m
ESI Ensign Energy Services
18.6x64.7%CA$563.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ESI Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ESI'nin PE Oranı, CA Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHLE Source Energy Services
1.4x-33.7%US$175.32m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ESI 18.6xSektör Avg. 13.0xNo. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ESI Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Canadian Energy Services sektör ortalamasına ( 10.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ESI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ESI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ESI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ESI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.16
CA$3.67
+16.0%
11.6%CA$4.50CA$3.25n/a6
Nov ’25CA$2.91
CA$3.67
+26.0%
11.6%CA$4.50CA$3.25n/a6
Oct ’25CA$2.60
CA$3.63
+39.4%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Sep ’25CA$2.53
CA$3.63
+43.3%
12.4%CA$4.50CA$3.00n/a6
Aug ’25CA$2.53
CA$3.75
+48.2%
15.4%CA$5.00CA$3.25n/a6
Jul ’25CA$2.28
CA$3.92
+71.8%
14.1%CA$5.00CA$3.50n/a6
Jun ’25CA$2.35
CA$3.71
+58.1%
17.0%CA$5.00CA$2.75n/a7
May ’25CA$2.48
CA$3.79
+52.6%
16.7%CA$5.00CA$2.75n/a7
Apr ’25CA$2.59
CA$3.71
+43.4%
17.8%CA$5.00CA$2.75n/a7
Mar ’25CA$2.37
CA$3.64
+53.7%
19.4%CA$5.00CA$2.75n/a7
Feb ’25CA$2.21
CA$3.57
+61.6%
20.7%CA$5.00CA$2.50n/a7
Jan ’25CA$2.17
CA$3.86
+77.7%
17.6%CA$5.00CA$3.00n/a7
Dec ’24CA$2.06
CA$4.39
+113.2%
27.0%CA$7.00CA$3.00n/a7
Nov ’24CA$2.51
CA$4.71
+87.8%
29.8%CA$8.00CA$3.50CA$2.917
Oct ’24CA$3.26
CA$4.79
+46.8%
29.3%CA$8.00CA$3.50CA$2.607
Sep ’24CA$3.19
CA$4.71
+47.8%
31.6%CA$8.00CA$3.25CA$2.537
Aug ’24CA$2.48
CA$4.12
+66.2%
40.0%CA$8.00CA$2.50CA$2.539
Jul ’24CA$1.89
CA$4.53
+139.6%
37.3%CA$8.50CA$2.50CA$2.289
Jun ’24CA$2.13
CA$4.67
+119.1%
35.4%CA$8.50CA$2.50CA$2.359
May ’24CA$2.62
CA$5.38
+105.5%
26.8%CA$8.50CA$3.50CA$2.489
Apr ’24CA$3.04
CA$5.72
+88.0%
25.7%CA$9.00CA$3.70CA$2.599
Mar ’24CA$3.61
CA$6.00
+66.2%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.379
Feb ’24CA$3.78
CA$6.00
+58.7%
24.8%CA$9.00CA$4.25CA$2.219
Jan ’24CA$3.41
CA$5.86
+71.9%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.179
Dec ’23CA$3.85
CA$5.86
+52.2%
22.2%CA$8.00CA$4.25CA$2.069
Nov ’23CA$3.42
CA$5.31
+55.1%
24.7%CA$7.00CA$3.00CA$2.519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%