Fiera Capital Corporation

DB:ZFS Stok Raporu

Piyasa değeri: €728.3m

Fiera Capital Değerleme

ZFS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZFS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZFS ( €6.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZFS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZFS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZFS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZFS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZFS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZFS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarCA$64.60m
Piyasa DeğeriCA$1.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZFS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZFS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
MLP MLP
9.9x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€420.9m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
ZFS Fiera Capital
16.4x-9.7%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZFS Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZFS'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.56m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZFS 16.4xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZFS Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZFS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZFS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZFS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZFS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.70
€6.84
+2.2%
6.7%€7.38€6.03n/a6
Nov ’25€6.40
€6.15
-4.0%
6.8%€6.98€5.65n/a6
Oct ’25€5.50
€5.36
-2.6%
6.1%€5.93€4.95n/a6
Sep ’25€5.00
€5.36
+7.2%
6.1%€5.93€4.95n/a6
Aug ’25€5.35
€5.53
+3.3%
6.3%€6.00€5.00n/a7
Jul ’25€5.20
€5.17
-0.6%
8.0%€5.80€4.78n/a7
Jun ’25€4.70
€5.13
+9.2%
8.0%€5.76€4.75n/a7
May ’25€4.64
€5.17
+11.4%
7.2%€5.80€4.78n/a7
Apr ’25€5.55
€5.31
-4.4%
6.5%€5.79€4.77n/a7
Mar ’25€5.70
€5.31
-6.9%
6.5%€5.79€4.77n/a7
Feb ’25€4.80
€4.45
-7.3%
13.1%€5.51€3.79n/a7
Jan ’25€4.00
€4.11
+2.9%
14.6%€5.49€3.60n/a7
Dec ’24€3.38
€4.03
+19.1%
12.1%€5.09€3.57n/a7
Nov ’24€3.18
€4.26
+33.9%
11.5%€5.11€3.41€6.407
Oct ’24€3.88
€5.25
+35.3%
7.6%€5.92€4.87€5.507
Sep ’24€4.08
€5.16
+26.4%
7.3%€5.77€4.76€5.008
Aug ’24€4.42
€5.32
+20.4%
6.8%€5.86€4.83€5.358
Jul ’24€4.44
€5.53
+24.7%
6.7%€6.25€5.04€5.208
Jun ’24€4.32
€5.41
+25.2%
6.7%€6.11€4.92€4.708
May ’24€4.86
€6.00
+23.4%
7.6%€6.64€5.31€4.648
Apr ’24€5.15
€6.47
+25.6%
3.7%€6.94€6.25€5.558
Mar ’24€6.00
€6.47
+7.8%
3.7%€6.94€6.25€5.708
Feb ’24€6.35
€6.91
+8.9%
4.6%€7.61€6.57€4.807
Jan ’24€5.80
€7.21
+24.3%
6.7%€8.17€6.68€4.007
Dec ’23€6.15
€7.21
+17.3%
6.7%€8.17€6.68€3.387
Nov ’23€6.35
€7.27
+14.5%
6.6%€8.17€6.69€3.187

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-4.8%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

21.0%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%