Deutsche Beteiligungs AG

XTRA:DBAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €426.4m

Deutsche Beteiligungs Değerleme

DBAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBAN ( €23.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DBAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DBAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DBAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DBAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DBAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
Kazançlar€17.23m
Piyasa Değeri€426.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
12.6x5.4%€211.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBAN Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBAN'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DBAN 24.7xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBAN Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DBAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 22.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.30
€43.20
+85.4%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Nov ’25€22.65
€43.20
+90.7%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Oct ’25€25.00
€43.20
+72.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Sep ’25€25.15
€43.20
+71.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Aug ’25€24.35
€43.98
+80.6%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jul ’25€25.40
€43.98
+73.2%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jun ’25€28.10
€43.98
+56.5%
10.5%€50.00€36.00n/a6
May ’25€27.65
€43.65
+57.9%
10.4%€50.00€36.00n/a6
Apr ’25€25.75
€43.98
+70.8%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Mar ’25€25.25
€43.98
+74.2%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Feb ’25€27.45
€44.18
+60.9%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Jan ’25€29.35
€44.18
+50.5%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Dec ’24€26.60
€44.18
+66.1%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.10
€43.78
+55.8%
10.7%€49.00€36.00€22.655
Oct ’24€31.50
€43.78
+39.0%
10.7%€49.00€36.00€25.005
Sep ’24€31.75
€43.38
+36.6%
10.9%€49.00€36.00€25.155
Aug ’24€30.40
€42.46
+39.7%
10.0%€49.00€36.00€24.355
Jul ’24€28.90
€42.46
+46.9%
10.0%€49.00€36.00€25.405
Jun ’24€28.25
€42.46
+50.3%
10.0%€49.00€36.00€28.105
May ’24€28.65
€41.78
+45.8%
8.5%€47.00€36.00€27.655
Apr ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€25.755
Mar ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€25.255
Feb ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€27.455
Jan ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€29.355
Dec ’23€28.20
€40.80
+44.7%
7.2%€45.00€36.00€26.605
Nov ’23€25.60
€41.44
+61.9%
7.8%€45.00€36.00€28.105

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin