Deutsche Beteiligungs AG

XTRA:DBAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €415.1m

Deutsche Beteiligungs Değerleme

DBAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DBAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DBAN (€22.65) is trading below our estimate of fair value (€66.91)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DBAN is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

DBAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DBAN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6x
İşletme Değeri/FAVÖK16.4x
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DBAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DBAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€391.7m
O4B OVB Holding
15.2x2.4%€276.5m
MLP MLP
10.7x6.9%€652.5m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
11x1.1%€186.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.1x54.1%€415.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DBAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the peer average (10.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DBAN'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DBAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the German Capital Markets industry average (21.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DBAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DBAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.1x
Adil PE Oran22.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DBAN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (24.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DBAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.65
€43.20
+90.7%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Oct ’25€25.00
€43.20
+72.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Sep ’25€25.15
€43.20
+71.8%
9.2%€48.00€36.00n/a6
Aug ’25€24.35
€43.98
+80.6%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jul ’25€25.40
€43.98
+73.2%
10.5%€50.00€36.00n/a6
Jun ’25€28.10
€43.98
+56.5%
10.5%€50.00€36.00n/a6
May ’25€27.65
€43.65
+57.9%
10.4%€50.00€36.00n/a6
Apr ’25€25.75
€43.98
+70.8%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Mar ’25€25.25
€43.98
+74.2%
11.2%€50.00€36.00n/a5
Feb ’25€27.45
€44.18
+60.9%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Jan ’25€29.35
€44.18
+50.5%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Dec ’24€26.60
€44.18
+66.1%
11.5%€50.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.10
€43.78
+55.8%
10.7%€49.00€36.00€22.655
Oct ’24€31.50
€43.78
+39.0%
10.7%€49.00€36.00€25.005
Sep ’24€31.75
€43.38
+36.6%
10.9%€49.00€36.00€25.155
Aug ’24€30.40
€42.46
+39.7%
10.0%€49.00€36.00€24.355
Jul ’24€28.90
€42.46
+46.9%
10.0%€49.00€36.00€25.405
Jun ’24€28.25
€42.46
+50.3%
10.0%€49.00€36.00€28.105
May ’24€28.65
€41.78
+45.8%
8.5%€47.00€36.00€27.655
Apr ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€25.755
Mar ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€25.255
Feb ’24€29.70
€41.58
+40.0%
8.7%€47.00€36.00€27.455
Jan ’24€27.90
€41.58
+49.0%
8.7%€47.00€36.00€29.355
Dec ’23€28.20
€40.80
+44.7%
7.2%€45.00€36.00€26.605
Nov ’23€25.60
€41.44
+61.9%
7.8%€45.00€36.00€28.105

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin