Polar Capital Holdings Plc

DB:XZF Stok Raporu

Piyasa değeri: €616.4m

Polar Capital Holdings Değerleme

XZF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XZF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XZF ( €6.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XZF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XZF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XZF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XZF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XZF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XZF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUK£40.79m
Piyasa DeğeriUK£514.70m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XZF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XZF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€384.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.9x54.1%€428.9m
O4B OVB Holding
15.1x3.8%€279.3m
XZF Polar Capital Holdings
12.6x10.3%€514.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: XZF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XZF'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
XZF 12.6xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XZF Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XZF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XZF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Oran13.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XZF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 13.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XZF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.60
€7.29
+30.2%
7.9%€7.94€6.57n/a6
Oct ’25€6.35
€7.40
+16.6%
6.2%€7.90€6.77n/a6
Sep ’25€6.15
€7.15
+16.3%
9.0%€7.75€5.95n/a6
Aug ’25€7.05
€7.54
+6.9%
4.8%€7.90€6.83n/a6
Jul ’25€7.05
€7.12
+1.0%
8.0%€7.83€6.24n/a6
Jun ’25€6.40
€6.71
+4.8%
11.0%€7.77€5.84n/a6
May ’25€6.30
€6.76
+7.2%
10.5%€7.79€6.03n/a6
Apr ’25€5.20
€6.03
+16.0%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Mar ’25€5.25
€6.03
+14.9%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Feb ’25€5.25
€6.01
+14.4%
11.0%€7.04€5.09n/a6
Jan ’25€5.25
€5.86
+11.6%
13.0%€6.65€4.74n/a6
Dec ’24€5.10
€5.86
+14.9%
13.0%€6.65€4.74n/a6
Nov ’24€4.68
€5.95
+27.2%
13.5%€6.61€4.37€5.605
Oct ’24€5.35
€6.66
+24.5%
11.8%€7.30€5.14€6.355
Sep ’24€5.65
€6.66
+17.9%
11.8%€7.30€5.14€6.155
Aug ’24€5.60
€6.65
+18.8%
11.0%€7.27€5.23€7.055
Jul ’24€6.20
€6.67
+7.6%
9.4%€7.26€5.52€7.055
Jun ’24€5.85
€6.45
+10.3%
11.1%€7.09€5.10€6.405
May ’24€5.45
€6.45
+18.4%
11.1%€7.09€5.10€6.305
Apr ’24€5.10
€6.43
+26.0%
8.5%€6.88€5.41€5.205
Mar ’24€5.95
€6.43
+8.0%
8.5%€6.88€5.41€5.255
Feb ’24€5.80
€6.41
+10.6%
11.6%€6.97€4.97€5.255
Jan ’24€5.35
€6.63
+24.0%
9.1%€7.11€5.48€5.255
Dec ’23€5.60
€6.54
+16.7%
10.5%€7.06€5.21€5.105
Nov ’23€4.82
€6.54
+35.6%
10.5%€7.06€5.21€4.685

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Mutares SE KGaA

€456.9m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-2.9%

1Y

-28.2%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%