abrdn plc

DB:T3V2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

abrdn Değerleme

T3V2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında T3V2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: T3V2 ( €1.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: T3V2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

T3V2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: T3V2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo T3V2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, T3V2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
T3V2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUK£317.00m
Piyasa DeğeriUK£2.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

T3V2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla T3V2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
T3V2 abrdn
8x-20.9%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: T3V2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (10.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

T3V2'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
T3V2 8.0xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: T3V2 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

T3V2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

T3V2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran10.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: T3V2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 10.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin T3V2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.64
€1.90
+16.0%
17.0%€2.87€1.56n/a14
Nov ’25€1.62
€1.91
+17.6%
17.0%€2.88€1.56n/a14
Oct ’25€1.94
€1.94
+0.2%
15.7%€2.86€1.69n/a14
Sep ’25€1.77
€1.91
+7.7%
15.7%€2.81€1.66n/a14
Aug ’25€2.00
€1.92
-4.1%
16.4%€2.86€1.67n/a14
Jul ’25€1.76
€1.87
+6.3%
17.4%€2.83€1.61n/a14
Jun ’25€1.80
€1.89
+4.7%
17.3%€2.82€1.61n/a14
May ’25€1.71
€1.87
+9.6%
17.8%€2.80€1.52n/a14
Apr ’25€1.65
€1.93
+17.0%
16.3%€2.74€1.57n/a14
Mar ’25€1.82
€1.98
+8.8%
15.3%€2.74€1.66n/a14
Feb ’25€1.96
€2.04
+4.2%
13.1%€2.76€1.64n/a14
Jan ’25€2.06
€1.98
-3.9%
16.0%€2.91€1.63n/a14
Dec ’24€1.87
€1.97
+5.2%
16.3%€2.90€1.62n/a14
Nov ’24€1.77
€1.97
+11.2%
15.6%€2.87€1.61€1.6214
Oct ’24€1.76
€2.12
+20.4%
17.1%€3.15€1.62€1.9415
Sep ’24€1.91
€2.15
+12.3%
16.6%€3.18€1.64€1.7716
Aug ’24€2.68
€2.34
-12.8%
13.7%€3.21€1.80€2.0015
Jul ’24€2.46
€2.29
-6.9%
13.2%€3.04€1.69€1.7615
Jun ’24€2.30
€2.30
-0.1%
13.5%€3.04€1.69€1.8015
May ’24€2.34
€2.23
-4.5%
13.5%€2.96€1.64€1.7115
Apr ’24€2.28
€2.29
+0.3%
18.2%€3.19€1.48€1.6515
Mar ’24€2.48
€2.18
-12.3%
22.1%€3.22€1.47€1.8214
Feb ’24€2.38
€2.16
-9.3%
21.4%€3.26€1.48€1.9614
Jan ’24€2.12
€2.26
+6.7%
25.9%€3.78€1.51€2.0614
Dec ’23€2.22
€2.22
+0.2%
27.3%€3.76€1.50€1.8714
Nov ’23€1.82
€2.07
+13.9%
28.8%€3.36€1.51€1.7714

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%