Northern Trust Corporation

DB:NT4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.8b

Northern Trust Değerleme

NT4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NT4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NT4 ( €104 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €124.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NT4 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NT4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NT4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NT4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NT4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NT4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$21.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NT4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NT4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
NT4 Northern Trust
13.3x-9.4%€21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NT4 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NT4'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
NT4 13.3xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NT4 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NT4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NT4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran14.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NT4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 14.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NT4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€104.00
€100.14
-3.7%
7.0%€109.71€80.14n/a14
Nov ’25€92.50
€95.54
+3.3%
7.0%€106.12€77.52n/a14
Oct ’25€80.50
€82.76
+2.8%
6.4%€92.15€74.08n/a14
Sep ’25€80.50
€82.65
+2.7%
6.7%€94.76€76.54n/a15
Aug ’25€82.00
€84.08
+2.5%
6.6%€96.20€77.70n/a15
Jul ’25€78.00
€84.56
+8.4%
6.7%€95.92€77.30n/a15
Jun ’25€76.50
€85.22
+11.4%
6.1%€95.48€76.94n/a15
May ’25€78.00
€86.30
+10.6%
5.8%€96.69€79.79n/a15
Apr ’25€81.50
€83.42
+2.4%
5.5%€92.17€74.48n/a15
Mar ’25€76.00
€81.45
+7.2%
5.8%€91.36€75.67n/a15
Feb ’25€73.50
€81.04
+10.3%
6.0%€91.31€73.78n/a15
Jan ’25€76.50
€71.77
-6.2%
9.0%€82.71€61.81n/a15
Dec ’24€72.50
€69.33
-4.4%
9.0%€82.76€59.77n/a15
Nov ’24€62.00
€71.46
+15.3%
9.4%€85.02€61.41€92.5014
Oct ’24€65.00
€78.72
+21.1%
8.8%€88.94€65.29€80.5013
Sep ’24€70.00
€76.66
+9.5%
9.0%€89.85€65.59€80.5014
Aug ’24€72.50
€76.66
+5.7%
9.0%€89.85€65.59€82.0014
Jul ’24€67.50
€77.73
+15.2%
10.2%€91.64€64.15€78.0014
Jun ’24€67.00
€80.49
+20.1%
10.9%€99.45€66.92€76.5014
May ’24€69.50
€80.58
+15.9%
10.1%€97.07€69.85€78.0014
Apr ’24€79.50
€89.85
+13.0%
10.3%€108.78€77.44€81.5015
Mar ’24€89.50
€91.76
+2.5%
9.7%€110.34€78.55€76.0015
Feb ’24€88.50
€88.91
+0.5%
10.0%€107.42€76.47€73.5015
Jan ’24€83.50
€93.57
+12.1%
9.8%€108.18€79.02€76.5015
Dec ’23€89.00
€93.04
+4.5%
11.6%€114.95€79.80€72.5015
Nov ’23€85.00
€98.04
+15.3%
12.9%€122.68€81.11€62.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%