Man Group Plc

DB:M3N Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Man Group Değerleme

M3N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M3N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.20
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: M3N ( €2.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M3N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

M3N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M3N karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M3N için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M3N'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M3N'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.9x
KazançlarUS$315.00m
Piyasa DeğeriUS$3.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M3N'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M3N için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
14.5x11.6%€9.5b
MLP MLP
11.8x7.8%€757.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
9.2x35.3%€439.4m
O4B OVB Holding
16.2x3.5%€299.3m
M3N Man Group
9.9x13.0%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M3N, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.9x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M3N'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$215.64m
SPT6 Sparta
2.7xn/aUS$188.26m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
M3N 9.9xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M3N Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M3N 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M3N PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.9x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M3N tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.9 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M3N tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.52
€3.10
+23.2%
11.2%€3.81€2.55n/a14
Feb ’26€2.56
€3.13
+22.4%
10.5%€3.84€2.57n/a14
Jan ’26€2.54
€3.34
+31.3%
11.1%€3.98€2.74n/a14
Dec ’25€2.50
€3.23
+29.3%
13.8%€3.93€2.35n/a14
Nov ’25€2.34
€3.18
+35.8%
13.7%€3.84€2.29n/a14
Oct ’25€2.54
€3.41
+34.1%
10.6%€3.82€2.24n/a14
Sep ’25€2.64
€3.43
+30.0%
10.7%€3.87€2.27n/a14
Aug ’25€2.90
€3.52
+21.3%
10.6%€3.93€2.30n/a14
Jul ’25€2.88
€3.58
+24.3%
11.4%€4.02€2.26n/a14
Jun ’25€3.10
€3.55
+14.5%
11.2%€3.99€2.25n/a14
May ’25€2.98
€3.55
+19.2%
11.1%€4.04€2.27n/a14
Apr ’25€3.14
€3.46
+10.1%
11.1%€3.83€2.24n/a14
Mar ’25€2.80
€3.30
+17.9%
11.3%€3.73€2.24n/a14
Feb ’25€2.78
€3.27
+17.6%
11.5%€3.77€2.24€2.5614
Jan ’25€2.66
€3.18
+19.6%
12.7%€3.90€2.23€2.5414
Dec ’24€2.44
€3.16
+29.6%
12.0%€3.91€2.23€2.5014
Nov ’24€2.52
€3.28
+30.0%
12.4%€4.03€2.29€2.3414
Oct ’24€2.54
€3.31
+30.5%
14.8%€4.45€2.29€2.5414
Sep ’24€2.48
€3.25
+31.0%
14.9%€4.36€2.25€2.6414
Aug ’24€2.60
€3.17
+22.0%
13.9%€4.29€2.20€2.9014
Jul ’24€2.50
€3.12
+24.8%
15.7%€4.46€2.22€2.8814
Jun ’24€2.54
€3.11
+22.3%
18.2%€4.52€2.03€3.1012
May ’24€2.54
€3.01
+18.3%
19.1%€4.42€1.99€2.9812
Apr ’24€2.76
€3.25
+17.6%
19.1%€4.42€2.06€3.1412
Mar ’24€3.02
€3.21
+6.2%
17.5%€4.40€2.06€2.8012
Feb ’24€2.82
€3.05
+8.1%
19.0%€4.34€2.01€2.7812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.03
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 01:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Man Group Plc 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Daniel GarrodBarclays