Diamond Hill Investment Group, Inc.

DB:BVE Stok Raporu

Piyasa değeri: €442.4m

Diamond Hill Investment Group Değerleme

BVE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BVE ( €157 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €307.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BVE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BVE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BVE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BVE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BVE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BVE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarUS$49.40m
Piyasa DeğeriUS$464.34m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BVE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BVE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.7x54.1%€426.4m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€282.2m
BVE Diamond Hill Investment Group
9.3xn/a€464.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BVE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BVE'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$410.89m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Bu PE aralığında başka şirket yok
BVE 9.3xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BVE Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BVE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BVE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BVE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

6.6%

1Y

29.1%