AGF Management Limited

DB:A3J Stok Raporu

Piyasa değeri: €466.8m

AGF Management Değerleme

A3J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A3J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: A3J ( €7.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €16.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A3J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A3J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A3J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A3J için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A3J'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A3J'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.1x
KazançlarCA$85.73m
Piyasa DeğeriCA$701.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A3J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A3J için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/a€343.3m
MLP MLP
10.4x7.8%€671.1m
DBAN Deutsche Beteiligungs
8.8x35.3%€419.9m
O4B OVB Holding
15.7x3.5%€290.7m
A3J AGF Management
8.1x-5.7%€701.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: A3J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A3J'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$357.96m
SPT6 Sparta
2.5xn/aUS$173.99m
VG8 Varengold Bank
2.2xn/aUS$29.32m
XE8 Black Sea Property
0.6xn/aUS$7.69m
Bu PE aralığında başka şirket yok
A3J 8.1xSektör Avg. 19.4xNo. of Companies7PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A3J Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A3J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A3J PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.1x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A3J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 9.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A3J tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.05
€8.28
+17.5%
16.7%€11.39€6.70n/a7
Dec ’25€7.30
€8.34
+14.2%
16.7%€11.47€6.75n/a7
Nov ’25€6.70
€8.02
+19.7%
19.0%€11.30€6.31n/a7
Oct ’25€5.90
€7.58
+28.5%
12.4%€9.37€6.36n/a7
Sep ’25€5.25
€7.18
+36.8%
14.4%€9.23€5.93n/a7
Aug ’25€5.30
€7.27
+37.2%
15.0%€9.55€6.14n/a8
Jul ’25€5.55
€7.27
+31.0%
15.0%€9.55€6.14n/a8
Jun ’25€5.55
€7.28
+31.1%
13.6%€9.53€6.13n/a8
May ’25€5.35
€7.28
+36.0%
13.6%€9.53€6.13n/a8
Apr ’25€5.35
€6.60
+23.4%
12.7%€7.89€5.14n/a8
Mar ’25€5.40
€6.35
+17.5%
10.7%€7.50€5.11n/a8
Feb ’25€5.15
€6.25
+21.3%
9.0%€6.88€5.16n/a7
Jan ’25€5.15
€5.92
+14.9%
10.3%€6.88€5.16n/a7
Dec ’24€4.78
€5.92
+23.8%
10.3%€6.88€5.16€7.307
Nov ’24€4.34
€5.92
+36.4%
10.3%€6.88€5.16€6.707
Oct ’24€4.82
€6.29
+30.6%
7.3%€6.96€5.75€5.907
Sep ’24€5.30
€6.13
+15.7%
6.6%€6.79€5.77€5.258
Aug ’24€5.25
€6.27
+19.4%
6.6%€6.94€5.90€5.308
Jul ’24€5.30
€6.27
+18.3%
6.6%€6.94€5.90€5.558
Jun ’24€4.72
€6.23
+32.0%
6.5%€6.95€5.77€5.558
May ’24€4.88
€6.23
+27.7%
6.5%€6.95€5.77€5.358
Apr ’24€5.25
€6.18
+17.7%
6.5%€6.89€5.72€5.358
Mar ’24€6.35
€6.53
+2.8%
5.2%€6.97€5.92€5.408
Feb ’24€5.70
€6.46
+13.3%
5.2%€6.91€5.88€5.158
Jan ’24€4.72
€5.72
+21.2%
10.1%€6.46€4.80€5.158
Dec ’23€4.70
€5.72
+21.7%
10.1%€6.46€4.80€4.788

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2023/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGF Management Limited 17 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Samira AminiBofA Global Research