AGF Management Değerleme
A3J gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A3J 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: A3J ( €7.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.5 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A3J adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
A3J için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: A3J karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| A3J'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.1x |
| Kazançlar | CA$85.73m |
| Piyasa Değeri | CA$697.73m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.1x |
| PEG Oranı | -1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
A3J'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.4x | ||
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €392.2m |
MLP MLP | 10x | 8.3% | €640.5m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €282.2m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.2x | 54.1% | €426.4m |
A3J AGF Management | 8.1x | -7.7% | €697.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: A3J, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.1x) kıyasla oran (13.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
A3J'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$411.15m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$203.38m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.24m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.74m |
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: A3J Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
A3J 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.1x |
| Adil PE Oran | 9.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: A3J tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 9.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €7.25 | €8.23 +13.5% | 19.0% | €11.59 | €6.47 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.70 | €8.02 +19.7% | 19.0% | €11.30 | €6.31 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €5.90 | €7.58 +28.5% | 12.4% | €9.37 | €6.36 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €5.25 | €7.18 +36.8% | 14.4% | €9.23 | €5.93 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.30 | €7.27 +37.2% | 15.0% | €9.55 | €6.14 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.55 | €7.27 +31.0% | 15.0% | €9.55 | €6.14 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €5.55 | €7.28 +31.1% | 13.6% | €9.53 | €6.13 | n/a | 8 |
| May ’25 | €5.35 | €7.28 +36.0% | 13.6% | €9.53 | €6.13 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €5.35 | €6.60 +23.4% | 12.7% | €7.89 | €5.14 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €5.40 | €6.35 +17.5% | 10.7% | €7.50 | €5.11 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €5.15 | €6.25 +21.3% | 9.0% | €6.88 | €5.16 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.15 | €5.92 +14.9% | 10.3% | €6.88 | €5.16 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €4.78 | €5.92 +23.8% | 10.3% | €6.88 | €5.16 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.34 | €5.92 +36.4% | 10.3% | €6.88 | €5.16 | €6.70 | 7 |
| Oct ’24 | €4.82 | €6.29 +30.6% | 7.3% | €6.96 | €5.75 | €5.90 | 7 |
| Sep ’24 | €5.30 | €6.13 +15.7% | 6.6% | €6.79 | €5.77 | €5.25 | 8 |
| Aug ’24 | €5.25 | €6.27 +19.4% | 6.6% | €6.94 | €5.90 | €5.30 | 8 |
| Jul ’24 | €5.30 | €6.27 +18.3% | 6.6% | €6.94 | €5.90 | €5.55 | 8 |
| Jun ’24 | €4.72 | €6.23 +32.0% | 6.5% | €6.95 | €5.77 | €5.55 | 8 |
| May ’24 | €4.88 | €6.23 +27.7% | 6.5% | €6.95 | €5.77 | €5.35 | 8 |
| Apr ’24 | €5.25 | €6.18 +17.7% | 6.5% | €6.89 | €5.72 | €5.35 | 8 |
| Mar ’24 | €6.35 | €6.53 +2.8% | 5.2% | €6.97 | €5.92 | €5.40 | 8 |
| Feb ’24 | €5.70 | €6.46 +13.3% | 5.2% | €6.91 | €5.88 | €5.15 | 8 |
| Jan ’24 | €4.72 | €5.72 +21.2% | 10.1% | €6.46 | €4.80 | €5.15 | 8 |
| Dec ’23 | €4.70 | €5.72 +21.7% | 10.1% | €6.46 | €4.80 | €4.78 | 8 |
| Nov ’23 | €4.54 | €5.76 +26.8% | 10.1% | €6.50 | €4.83 | €4.34 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%