AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AR40 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AR40 ( €86 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.55 )

AR40 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AR40 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AR40 ( €86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AR40 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AR40 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AR40 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AR40 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AR40'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AR40'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	3.8x
Kazançlar	€101.10m
Piyasa Değeri	€386.90m

AR40 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	20.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AR40'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AR40 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11.7x
DBAN Deutsche Beteiligungs	9.5x	35.3%	€450.9m
O4B OVB Holding	15.4x	3.5%	€285.0m
MLP MLP	10x	7.8%	€642.7m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	12x	6.1%	€200.9m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	€386.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: Değerleme analizi için AR40 'in Price-To-Earnings Oranını emsallerine göre hesaplamak için yeterli veri yok.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AR40'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	19.9x	9.1%
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$407.09m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$204.18m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$25.36m

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	19.9x	9.1%
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$407.09m

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AR40 Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AR40 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AR40 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	3.8x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AR40 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.