Tikehau Capital

DB:7TI Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Tikehau Capital Değerleme

7TI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7TI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7TI ( €20.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7TI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7TI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7TI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7TI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7TI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7TI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
Kazançlar€162.23m
Piyasa Değeri€3.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7TI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7TI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
7TI Tikehau Capital
21.8x43.2%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7TI Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7TI'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
7TI 21.8xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7TI Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7TI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7TI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran24.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7TI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 24.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7TI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€20.50
€26.96
+31.5%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Nov ’25€21.05
€26.96
+28.1%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Oct ’25€24.05
€26.81
+11.5%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Sep ’25€22.05
€26.71
+21.1%
12.2%€32.00€22.50n/a10
Aug ’25€23.15
€26.93
+16.3%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Jul ’25€20.75
€27.22
+31.2%
12.3%€32.00€22.50n/a10
Jun ’25€21.05
€27.22
+29.3%
12.3%€32.00€22.50n/a10
May ’25€21.60
€27.36
+26.7%
11.6%€32.00€22.50n/a10
Apr ’25€20.05
€27.29
+36.1%
11.9%€32.00€22.50n/a10
Mar ’25€20.80
€27.16
+30.6%
12.5%€32.00€22.00n/a11
Feb ’25€20.90
€27.55
+31.8%
12.0%€32.00€22.00n/a10
Jan ’25€20.55
€27.65
+34.5%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Dec ’24€19.78
€27.65
+39.8%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Nov ’24€19.48
€27.90
+43.2%
13.6%€32.00€21.00€21.0510
Oct ’24€20.70
€28.25
+36.5%
12.2%€32.00€22.00€24.0510
Sep ’24€21.80
€28.65
+31.4%
12.6%€32.00€22.00€22.0510
Aug ’24€22.75
€28.65
+25.9%
12.6%€32.00€22.00€23.1510
Jul ’24€22.20
€29.63
+33.4%
10.3%€32.00€22.50€20.758
Jun ’24€23.95
€30.43
+27.0%
12.5%€36.40€22.50€21.058
May ’24€24.50
€30.60
+24.9%
11.8%€36.40€22.50€21.609
Apr ’24€24.15
€30.62
+26.8%
11.6%€36.40€22.70€20.059
Mar ’24€25.90
€30.60
+18.1%
11.0%€36.40€22.70€20.8010
Feb ’24€25.90
€29.23
+12.9%
12.0%€32.00€21.50€20.9010
Jan ’24€24.25
€28.83
+18.9%
15.0%€34.00€20.00€20.559
Dec ’23€24.65
€28.83
+17.0%
15.0%€34.00€20.00€19.789
Nov ’23€24.50
€28.83
+17.7%
15.0%€34.00€20.00€19.489

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%