Victory Capital Holdings, Inc.

DB:3PK Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.3b

Victory Capital Holdings Değerleme

3PK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3PK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3PK ( €65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €141.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3PK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3PK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3PK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3PK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3PK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3PK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.6x
KazançlarUS$267.13m
Piyasa DeğeriUS$4.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3PK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3PK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
3PK Victory Capital Holdings
16.6x31.5%€4.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3PK Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3PK'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Bu PE aralığında başka şirket yok
3PK 16.6xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3PK Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3PK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3PK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.6x
Adil PE Oran21.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3PK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3PK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€65.00
€63.55
-2.2%
7.0%€69.13€53.98n/a9
Nov ’25€55.00
€54.31
-1.3%
10.9%€63.51€45.10n/a9
Oct ’25€49.20
€48.50
-1.4%
11.7%€53.89€35.92n/a9
Sep ’25€49.20
€48.18
-2.1%
11.5%€52.75€35.76n/a9
Aug ’25€46.40
€47.68
+2.8%
12.8%€54.10€35.76n/a8
Jul ’25€44.40
€48.43
+9.1%
12.5%€54.95€36.32n/a8
Jun ’25€47.80
€47.59
-0.4%
12.7%€54.52€36.04n/a8
May ’25€47.60
€46.35
-2.6%
18.8%€61.02€30.04n/a8
Apr ’25€39.00
€40.56
+4.0%
18.0%€51.21€27.93n/a8
Mar ’25€35.40
€40.20
+13.6%
17.9%€51.05€27.84n/a8
Feb ’25€31.40
€36.93
+17.6%
18.1%€48.01€25.85n/a8
Jan ’25€31.20
€34.70
+11.2%
15.8%€43.11€23.85n/a9
Dec ’24€29.80
€34.20
+14.8%
15.3%€41.35€23.89n/a9
Nov ’24€28.20
€34.38
+21.9%
16.4%€42.48€23.60€55.009
Oct ’24€31.40
€35.05
+11.6%
15.6%€43.51€24.59€49.2010
Sep ’24€31.80
€34.08
+7.2%
15.9%€42.71€23.63€49.2010
Aug ’24€30.20
€32.13
+6.4%
14.7%€40.97€22.27€46.4010
Jul ’24€28.80
€31.84
+10.5%
13.5%€36.49€21.89€44.4010
Jun ’24€29.00
€31.54
+8.8%
13.8%€36.36€21.81€47.8010
May ’24€27.40
€31.15
+13.7%
14.1%€36.22€20.83€47.6010
Apr ’24€26.60
€30.88
+16.1%
14.6%€36.88€20.28€39.0010
Mar ’24€31.40
€30.97
-1.4%
15.8%€37.43€20.59€35.4010
Feb ’24€27.40
€28.90
+5.5%
16.8%€36.81€18.41€31.4010
Jan ’24€25.20
€29.23
+16.0%
16.8%€37.71€18.86€31.2010
Dec ’23€27.60
€29.61
+7.3%
15.8%€38.46€19.23€29.8010
Nov ’23€29.20
€29.55
+1.2%
15.5%€36.85€20.47€28.2010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.7%