Invesco Ltd.

DB:3IW Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.5b

Invesco Değerleme

3IW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3IW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3IW ( €16.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3IW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3IW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3IW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3IW için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3IW'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3IW'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$5.89b
Piyasa DeğeriUS$7.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3IW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3IW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
DWS DWS Group GmbH KGaA
2x-4.3%€7.9b
MLP MLP
0.6x3.1%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
5.6x41.7%€413.9m
3IW Invesco
1.3x-4.8%€7.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3IW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3IW'nin PS Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MLP MLP
0.6x3.1%US$680.53m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$499.06m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$408.35m
3IW 1.3xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3IW Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3IW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3IW PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3IW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3IW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.39
€18.28
+11.5%
6.0%€20.99€16.70n/a16
Nov ’25€15.78
€17.59
+11.4%
6.2%€20.40€16.22n/a16
Oct ’25€15.64
€15.82
+1.2%
6.1%€18.07€14.45n/a16
Sep ’25€15.16
€15.68
+3.4%
5.7%€17.88€14.31n/a15
Aug ’25€15.86
€15.99
+0.8%
6.3%€18.50€14.80n/a14
Jul ’25€13.82
€15.57
+12.6%
7.0%€18.16€13.97n/a14
Jun ’25€14.08
€15.39
+9.3%
7.0%€17.97€13.83n/a14
May ’25€13.41
€15.64
+16.7%
7.0%€18.27€14.05n/a14
Apr ’25€15.12
€16.57
+9.6%
7.8%€19.55€14.90n/a15
Mar ’25€14.17
€16.46
+16.2%
7.7%€19.41€14.79n/a15
Feb ’25€14.56
€16.33
+12.1%
8.7%€19.39€13.85n/a15
Jan ’25€16.22
€14.20
-12.4%
12.2%€18.16€11.80n/a14
Dec ’24€13.00
€13.55
+4.2%
7.0%€15.62€11.94n/a14
Nov ’24€12.22
€13.86
+13.4%
7.3%€16.01€12.24€15.7814
Oct ’24€13.60
€16.45
+21.0%
7.6%€19.73€14.79€15.6414
Sep ’24€14.60
€16.39
+12.3%
6.8%€19.31€14.72€15.1614
Aug ’24€15.17
€16.21
+6.9%
6.8%€19.10€14.55€15.8614
Jul ’24€15.30
€16.41
+7.3%
9.0%€19.45€13.89€13.8214
Jun ’24€13.37
€16.60
+24.1%
8.9%€19.58€13.98€14.0814
May ’24€15.53
€16.37
+5.5%
8.4%€19.14€13.67€13.4114
Apr ’24€14.67
€16.67
+13.6%
8.2%€19.37€13.84€15.1214
Mar ’24€16.55
€17.07
+3.1%
8.8%€19.64€13.56€14.1714
Feb ’24€16.87
€16.63
-1.4%
8.4%€19.36€13.37€14.5614
Jan ’24€17.01
€16.23
-4.6%
16.4%€20.74€10.84€16.2214
Dec ’23€18.13
€15.23
-16.0%
17.5%€21.35€11.16€13.0013
Nov ’23€15.55
€14.88
-4.3%
13.1%€18.85€11.41€12.2213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%