HICL Infrastructure PLC

DB:2U4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

HICL Infrastructure Değerleme

2U4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2U4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2U4 ( €1.41 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2U4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2U4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2U4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2U4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2U4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2U4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.2x
KazançlarUK£103.10m
Piyasa DeğeriUK£2.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2U4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2U4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.9x12.7%€7.7b
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.2x54.1%€417.2m
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
2U4 HICL Infrastructure
23.2xn/a€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2U4 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2U4'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Bu PE aralığında başka şirket yok
2U4 23.2xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2U4 Price-To-Earnings Oranı ( 23.2 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2U4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2U4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 2U4 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2U4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.41
€1.86
+32.2%
4.2%€1.92€1.75n/a3
Nov ’25€1.45
€1.88
+29.9%
5.1%€1.98€1.75n/a3
Oct ’25€1.56
€1.88
+20.7%
5.1%€1.98€1.75n/a3
Sep ’25€1.48
€1.83
+23.8%
5.2%€1.96€1.73n/a4
Aug ’25€1.48
€1.83
+23.8%
5.2%€1.96€1.73n/a4
Jul ’25€1.43
€1.80
+25.8%
6.1%€1.96€1.66n/a5
Jun ’25€1.41
€1.79
+27.3%
5.9%€1.94€1.65n/a5
May ’25€1.43
€1.81
+26.5%
7.8%€2.05€1.64n/a5
Apr ’25€1.45
€1.81
+24.7%
7.8%€2.05€1.64n/a5
Mar ’25€1.48
€1.79
+21.0%
8.6%€2.04€1.64n/a4
Feb ’25€1.48
€1.80
+21.7%
7.8%€2.04€1.63n/a5
Jan ’25€1.56
€1.80
+15.5%
7.8%€2.04€1.63n/a5
Dec ’24€1.56
€1.80
+15.6%
8.1%€2.01€1.61n/a4
Nov ’24€1.35
€1.85
+37.4%
8.8%€2.08€1.62€1.454
Oct ’24€1.38
€1.94
+40.6%
5.4%€2.09€1.86€1.563
Sep ’24€1.54
€1.94
+26.0%
5.4%€2.09€1.86€1.483
Aug ’24€1.51
€1.94
+28.5%
5.4%€2.09€1.86€1.483
Jul ’24€1.52
€1.94
+27.6%
5.4%€2.09€1.86€1.433
Jun ’24€1.65
€2.00
+21.3%
3.4%€2.07€1.91€1.414
May ’24€1.72
€2.02
+17.3%
5.2%€2.17€1.90€1.434
Apr ’24€1.71
€2.05
+20.0%
8.3%€2.33€1.89€1.454
Mar ’24€1.76
€2.10
+19.1%
8.3%€2.38€1.93€1.484
Feb ’24€1.85
€2.10
+13.3%
8.3%€2.38€1.93€1.484
Jan ’24€1.82
€2.10
+15.1%
8.3%€2.38€1.93€1.564
Dec ’23€1.89
€2.04
+7.9%
5.9%€2.21€1.93€1.563
Nov ’23€1.87
€1.94
+3.5%
0.7%€1.95€1.92€1.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%