Hercules Capital, Inc.

DB:19H Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Hercules Capital Değerleme

19H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 19H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 19H ( €17.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €30.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 19H adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

19H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 19H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 19H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 19H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
19H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
KazançlarUS$318.41m
Piyasa DeğeriUS$3.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

19H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 19H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
9.9x7.8%€637.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€386.4m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
19H Hercules Capital
9.6x4.1%€3.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 19H, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (10.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

19H'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$409.07m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
Bu PE aralığında başka şirket yok
19H 9.6xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 19H Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

19H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

19H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran13.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 19H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 19H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.78
€19.49
+9.6%
12.5%€23.61€15.11n/a9
Nov ’25€18.32
€18.98
+3.6%
12.5%€22.99€14.71n/a9
Oct ’25€17.65
€18.39
+4.2%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Sep ’25€17.23
€18.39
+6.7%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Aug ’25€20.08
€18.86
-6.1%
10.2%€21.25€14.78n/a9
Jul ’25€19.12
€18.16
-5.0%
9.6%€21.15€14.72n/a9
Jun ’25€18.10
€18.16
+0.3%
9.6%€21.15€14.72n/a9
May ’25€18.05
€17.57
-2.7%
7.9%€19.59€14.92n/a9
Apr ’25€16.88
€17.13
+1.5%
7.2%€19.39€14.77n/a9
Mar ’25€16.62
€16.94
+2.0%
7.7%€19.41€14.79n/a9
Feb ’25€16.17
€16.36
+1.2%
7.3%€18.47€13.85n/a9
Jan ’25€15.18
€16.05
+5.7%
7.5%€18.29€13.72n/a9
Dec ’24€14.27
€16.07
+12.6%
7.4%€18.37€13.78n/a9
Nov ’24€15.00
€16.75
+11.6%
7.7%€18.94€14.20€18.328
Oct ’24€15.77
€16.20
+2.7%
7.7%€18.31€13.74€17.658
Sep ’24€15.31
€16.20
+5.8%
7.7%€18.31€13.74€17.238
Aug ’24€15.53
€13.89
-10.5%
10.9%€16.07€11.61€20.088
Jul ’24€13.85
€13.81
-0.3%
13.6%€16.78€10.72€19.128
Jun ’24€13.54
€13.81
+2.0%
13.6%€16.78€10.72€18.108
May ’24€12.00
€13.96
+16.3%
15.7%€16.41€9.57€18.058
Apr ’24€12.09
€14.72
+21.8%
14.4%€16.96€9.89€16.888
Mar ’24€14.50
€15.17
+4.6%
7.7%€16.83€13.56€16.629
Feb ’24€13.33
€14.65
+9.9%
10.0%€16.95€11.77€16.179
Jan ’24€12.53
€14.65
+16.9%
10.0%€16.95€11.77€15.189
Dec ’23€13.78
€15.76
+14.4%
7.6%€17.98€14.48€14.279
Nov ’23€14.57
€16.18
+11.1%
12.6%€19.25€13.17€15.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%