Hercules Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6
Hercules Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $1.9B ve toplam borcu $1.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 93.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $3.7B ve $1.8B dir. Hercules Capital 'in FAVÖK'ü $414.5M faiz karşılama oranı 4.9 dur. Şirketin $38.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
93.9%
Borç/özkaynak oranı
US$1.74b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 4.9x |
| Nakit | US$38.90m |
| Eşitlik | US$1.85b |
| Toplam yükümlülükler | US$1.80b |
| Toplam varlıklar | US$3.66b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 19H 'nin kısa vadeli varlıkları ( $75.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $47.5M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 19H 'un kısa vadeli varlıkları ( $75.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $1.8B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 19H 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 91.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: 19H 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 110% seviyesinden 93.9% seviyesine düştü.
Borç Kapsamı: 19H 'nin borcu işletme nakit akışı ( 2.4% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: 19H 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 4.9 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.