State Street Corporation

XTRA:ZYA Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.1b

State Street Değerleme

ZYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZYA ( €93.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €158.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ZYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ZYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.7x
KazançlarUS$1.93b
Piyasa DeğeriUS$28.24b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ZYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ZYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
ZYA State Street
14.7x13.5%€28.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ZYA Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ZYA'nin PE Oranı, DE Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$205.92m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.01m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.67m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ZYA 14.7xSektör Avg. 19.9xNo. of Companies6PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ZYA Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 x) baz alındığında, German Capital Markets sektör ortalamasına ( 19.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ZYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ZYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.7x
Adil PE Oran20.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.7 20.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€93.85
€95.62
+1.9%
6.8%€103.90€80.81n/a15
Nov ’25€85.86
€90.04
+4.9%
7.3%€99.30€77.23n/a15
Oct ’25€78.69
€82.54
+4.9%
8.0%€93.05€72.27n/a15
Sep ’25€77.87
€82.78
+6.3%
8.1%€93.85€71.98n/a16
Aug ’25€77.54
€83.70
+7.9%
8.1%€95.16€73.45n/a16
Jul ’25€68.76
€80.12
+16.5%
8.1%€94.99€67.98n/a15
Jun ’25€69.17
€80.49
+16.4%
8.3%€94.55€68.60n/a15
May ’25€68.36
€80.44
+17.7%
9.5%€95.75€65.33n/a16
Apr ’25€70.64
€78.68
+11.4%
10.3%€94.96€64.80n/a16
Mar ’25€67.88
€77.74
+14.5%
9.4%€94.13€64.23n/a17
Feb ’25€69.48
€77.65
+11.8%
9.7%€94.07€64.19n/a16
Jan ’25€70.18
€69.14
-1.5%
7.2%€79.07€61.81n/a17
Dec ’24€63.84
€68.43
+7.2%
7.3%€80.00€62.53n/a17
Nov ’24€61.44
€70.36
+14.5%
7.5%€82.34€64.36€85.8616
Oct ’24€64.18
€71.11
+10.8%
7.5%€82.32€62.45€78.6916
Sep ’24€64.54
€69.19
+7.2%
7.5%€79.85€59.66€77.8717
Aug ’24€65.16
€68.17
+4.6%
7.5%€78.65€57.86€77.5417
Jul ’24€67.14
€77.24
+15.0%
9.7%€91.64€63.23€68.7616
Jun ’24€64.78
€77.87
+20.2%
10.0%€92.94€63.20€69.1716
May ’24€65.22
€77.36
+18.6%
9.3%€91.28€62.07€68.3616
Apr ’24€69.06
€86.57
+25.4%
10.1%€106.94€71.91€70.6416
Mar ’24€83.74
€90.06
+7.5%
8.1%€109.35€79.19€67.8816
Feb ’24€83.79
€85.40
+1.9%
8.5%€105.59€76.47€69.4816
Jan ’24€70.51
€79.46
+12.7%
7.5%€89.57€67.88€70.1814
Dec ’23€74.98
€78.17
+4.3%
8.0%€90.25€68.40€63.8414
Nov ’23€75.77
€80.35
+6.0%
11.2%€97.24€67.56€61.4414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%