Theon International Değerleme
W8C gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında W8C 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: W8C ( €10.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.42 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: W8C adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
W8C için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: W8C karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| W8C'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.1x |
| Kazançlar | €60.81m |
| Piyasa Değeri | €735.00m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.4x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
W8C'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.6x | ||
OHB OHB | 12.9x | 11.0% | €894.4m |
FQT Frequentis | 18.5x | 14.9% | €317.1m |
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 11.2% | €16.7b |
RHM Rheinmetall | 39.2x | 29.0% | €26.4b |
W8C Theon International | 12.1x | 12.6% | €735.0m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: W8C, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (23.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
W8C'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: W8C Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
W8C 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.1x |
| Adil PE Oran | 13.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: W8C tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 13.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €10.24 | €16.50 +61.1% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.75 | €16.50 +88.6% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.04 | €16.50 +64.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.18 | €16.50 +47.6% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.70 | €16.50 +41.0% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.46 | €16.50 +32.4% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €13.60 | €16.50 +21.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.14 | €16.50 +48.1% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €12.38 | €16.50 +33.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stabilus
€822.5m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.30
7D
-3.5%
1Y
-41.9%
Heidelberger Druckmaschinen
€279.4m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-3.0%
1Y
-26.4%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%