W8C Stoklara Genel Bakış

W8C temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	6/6
Temettüler	2/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 29.1 x) Aerospace & Defense endüstri ortalamasının ( 92.6 x) altındadır

Kazançların yılda 18% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 57.5% oranında arttı

Risk Analizi

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

Son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Theon International Plc Rakipler

Frequentis

XTRA:FQT

€570.6m

Hensoldt

XTRA:HAG

€8.4b

MTU Aero Engines

XTRA:MTX

€18.0b

Rheinmetall

XTRA:RHM

€78.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Theon International
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€29.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€29.90
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€8.45
Beta	0
1 Aylık Değişim	13.47%
3 Aylık Değişim	94.66%
1 Yıllık Değişim	140.74%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	156.87%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	W8C	DE Aerospace & Defense	DE Pazar
7D	10.9%	1.7%	0.8%
1Y	140.7%	158.2%	14.6%

Getiri vs. Endüstri: W8C geçen yıl % 158.2 oranında getiri sağlayan German Aerospace & Defense sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: W8C geçen yıl % 14.6 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is W8C's price volatile compared to industry and market?
W8C volatility
W8C Average Weekly Movement	11.4%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	6.6%
10% most volatile stocks in DE Market	12.7%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: W8C hisse senedi fiyatı, son 3 ayda German piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: W8C 'nin haftalık oynaklığı ( 11% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala German hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1997	633	Christianos Hadjiminas	www.theon.com

Theon International Plc, Avrupa'da ve uluslararası alanda askeri ve güvenlik uygulamaları için özelleştirilebilir gece görüşü, termal görüntüleme ve elektro-optik ISR sistemleri geliştirmekte ve üretmektedir. Başlıca ürünleri gece görüş monokülerleri ve dürbünleri; gece görüş nişangahları ailesi; klipsli gece nişangahları; gece sürücü görüş cihazları; dijital gündüz ve gece kameraları ve zırhlı araçlar için yükseltme kitleri; termal bağımsız ve klipsli soğutmasız nişangahlar; ve araç ve platform tabanlı termal görüntüleme sistemleridir. Şirket ayrıca optik ve mekanik özelleştirilmiş tasarım, ILS ve bakım hizmetleri de sunmaktadır.

Theon International Plc Temel Bilgiler Özeti

Theon International'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
W8C temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€2.10b
Kazançlar(TTM)	€72.39m
Gelir(TTM)	€367.41m

29.1x

F/K Oranı

5.7x

P/S Oranı

W8C aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
W8C gelir tablosu (TTM)
Gelir	€367.41m
Gelir Maliyeti	€252.31m
Brüt Kâr	€115.10m
Diğer Giderler	€42.71m
Kazançlar	€72.39m

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Sep 02, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.03
Brüt Marj	31.33%
Net Kâr Marjı	19.70%
Borç/Özkaynak Oranı	37.3%

W8C uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

0.7%

Mevcut Temettü Verimi

29%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/18 16:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/16 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Theon International Plc 6 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Lasse Stueben	Berenberg
David Larkam	Edison Investment Research
Paris Mantzavras	Pantelakis Securities S.A