MTU Aero Engines AG

XTRA:MTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €17.4b

MTU Aero Engines Değerleme

MTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTX ( €322.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €485.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
Kazançlar€709.00m
Piyasa Değeri€17.40b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
RHM Rheinmetall
38.8x29.9%€26.9b
OHB OHB
13xn/a€905.9m
FQT Frequentis
20.7x14.9%€379.5m
8TRA Traton
5.4x8.9%€14.1b
MTX MTU Aero Engines
24.5x11.5%€17.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTX Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTX'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTX 24.5xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTX Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€322.60
€332.20
+3.0%
16.1%€405.00€220.00n/a20
Dec ’25€322.20
€326.60
+1.4%
16.6%€400.00€220.00n/a20
Nov ’25€306.10
€300.70
-1.8%
14.2%€390.00€220.00n/a20
Oct ’25€286.10
€273.25
-4.5%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€270.00
€267.14
-1.1%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€260.10
€250.90
-3.5%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€236.60
€245.71
+3.9%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25€228.50
€245.24
+7.3%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€226.60
€244.00
+7.7%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€235.20
€239.19
+1.7%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€219.20
€234.59
+7.0%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€211.30
€228.41
+8.1%
12.1%€280.00€185.00n/a22
Jan ’25€195.25
€217.91
+11.6%
11.4%€280.00€185.00n/a22
Dec ’24€192.50
€215.41
+11.9%
10.2%€254.00€185.00€322.2022
Nov ’24€180.30
€216.33
+20.0%
10.2%€254.00€178.00€306.1021
Oct ’24€171.75
€215.29
+25.3%
12.5%€280.00€178.00€286.1021
Sep ’24€213.90
€243.95
+14.0%
8.8%€280.00€211.00€270.0021
Aug ’24€215.10
€248.90
+15.7%
10.1%€295.00€211.00€260.1020
Jul ’24€237.40
€251.65
+6.0%
8.8%€295.00€210.00€236.6020
Jun ’24€218.00
€248.42
+14.0%
10.2%€295.00€197.00€228.5019
May ’24€237.70
€244.78
+3.0%
9.9%€295.00€197.00€226.6018
Apr ’24€230.60
€241.47
+4.7%
10.8%€280.00€197.00€235.2019
Mar ’24€231.40
€240.32
+3.9%
10.5%€280.00€197.00€219.2019
Feb ’24€229.80
€233.95
+1.8%
8.9%€280.00€200.00€211.3019
Jan ’24€202.20
€228.53
+13.0%
8.1%€280.00€200.00€195.2519
Dec ’23€200.00
€228.53
+14.3%
8.1%€280.00€200.00€192.5019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MTU Aero Engines AG 49 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Heinz SteffenAlphaValue
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Joseph CampbellBarclays