MTU Aero Engines AG

XTRA:MTX Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.6b

MTU Aero Engines Değerleme

MTX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MTX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MTX ( €308.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €342.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MTX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MTX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MTX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MTX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MTX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MTX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
Kazançlar€709.00m
Piyasa Değeri€16.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MTX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MTX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
RHM Rheinmetall
38.3x28.7%€26.3b
OHB OHB
12.9x11.0%€900.2m
FQT Frequentis
18.2x12.7%€311.8m
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.7b
MTX MTU Aero Engines
23.4x10.3%€16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MTX Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MTX'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MTX 23.4xSektör Avg. 22.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MTX Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MTX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MTX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran18.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MTX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MTX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€308.40
€310.71
+0.8%
15.4%€400.00€220.00n/a21
Nov ’25€306.10
€298.86
-2.4%
14.2%€390.00€220.00n/a21
Oct ’25€286.10
€273.25
-4.5%
13.6%€330.00€210.00n/a20
Sep ’25€270.00
€267.14
-1.1%
12.9%€325.00€210.00n/a21
Aug ’25€260.10
€250.90
-3.5%
12.7%€300.00€190.00n/a21
Jul ’25€236.60
€245.71
+3.9%
11.2%€290.00€190.00n/a21
Jun ’25€228.50
€245.24
+7.3%
11.1%€290.00€190.00n/a21
May ’25€226.60
€244.00
+7.7%
11.3%€290.00€190.00n/a21
Apr ’25€235.20
€239.19
+1.7%
12.6%€290.00€190.00n/a21
Mar ’25€219.20
€234.59
+7.0%
11.9%€280.00€185.00n/a22
Feb ’25€211.30
€228.41
+8.1%
12.1%€280.00€185.00n/a22
Jan ’25€195.25
€217.91
+11.6%
11.4%€280.00€185.00n/a22
Dec ’24€192.50
€215.41
+11.9%
10.2%€254.00€185.00n/a22
Nov ’24€180.30
€216.33
+20.0%
10.2%€254.00€178.00€306.1021
Oct ’24€171.75
€215.29
+25.3%
12.5%€280.00€178.00€286.1021
Sep ’24€213.90
€243.95
+14.0%
8.8%€280.00€211.00€270.0021
Aug ’24€215.10
€248.90
+15.7%
10.1%€295.00€211.00€260.1020
Jul ’24€237.40
€251.65
+6.0%
8.8%€295.00€210.00€236.6020
Jun ’24€218.00
€248.42
+14.0%
10.2%€295.00€197.00€228.5019
May ’24€237.70
€244.78
+3.0%
9.9%€295.00€197.00€226.6018
Apr ’24€230.60
€241.47
+4.7%
10.8%€280.00€197.00€235.2019
Mar ’24€231.40
€240.32
+3.9%
10.5%€280.00€197.00€219.2019
Feb ’24€229.80
€233.95
+1.8%
8.9%€280.00€200.00€211.3019
Jan ’24€202.20
€228.53
+13.0%
8.1%€280.00€200.00€195.2519
Dec ’23€200.00
€228.53
+14.3%
8.1%€280.00€200.00€192.5019
Nov ’23€182.15
€218.84
+20.1%
10.3%€275.00€185.00€180.3019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-0.4%

1Y

5.0%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥51.50

7D

-1.9%

1Y

37.0%

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

-11.5%

1Y

-43.1%