Frequentis AG

XTRA:FQT Stok Raporu

Piyasa değeri: €317.1m

Frequentis Değerleme

FQT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FQT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FQT ( €23.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FQT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FQT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FQT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FQT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FQT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FQT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.5x
Kazançlar€17.15m
Piyasa Değeri€317.14m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FQT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FQT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
OHB OHB
12.7x11.0%€884.8m
MTX MTU Aero Engines
23.8x10.7%€16.9b
RHM Rheinmetall
38.4x29.0%€26.3b
2GB 2G Energy
21.1x20.5%€380.3m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FQT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.5x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FQT'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FQT 18.5xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FQT Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 x) baz alındığında, German Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FQT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FQT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.5x
Adil PE Oran12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FQT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.5 12 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FQT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.90
€33.14
+38.6%
0.6%€33.41€33.00n/a3
Nov ’25€24.80
€33.21
+33.9%
0.6%€33.41€33.00n/a2
Oct ’25€26.50
€33.56
+26.6%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Sep ’25€28.40
€33.56
+18.2%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Aug ’25€30.10
€33.56
+11.5%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jul ’25€31.70
€33.56
+5.9%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Jun ’25€29.10
€33.56
+15.3%
1.7%€34.11€33.00n/a2
May ’25€27.20
€33.56
+23.4%
1.7%€34.11€33.00n/a2
Apr ’25€28.00
€33.73
+20.4%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Mar ’25€25.80
€33.73
+30.7%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Feb ’25€26.70
€33.73
+26.3%
0.8%€34.00€33.45n/a2
Jan ’25€27.30
€32.23
+18.0%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Dec ’24€28.40
€32.23
+13.5%
3.8%€33.45€31.00n/a2
Nov ’24€28.30
€32.23
+13.9%
3.8%€33.45€31.00€24.802
Oct ’24€28.20
€32.23
+14.3%
3.8%€33.45€31.00€26.502
Sep ’24€30.40
€32.23
+6.0%
3.8%€33.45€31.00€28.402
Aug ’24€30.00
€31.80
+6.0%
2.5%€32.60€31.00€30.102
Jul ’24€27.60
€31.80
+15.2%
2.5%€32.60€31.00€31.702
Jun ’24€27.20
€31.80
+16.9%
2.5%€32.60€31.00€29.102
May ’24€30.50
€30.74
+0.8%
0.9%€31.00€30.47€27.202
Apr ’24€31.30
€30.74
-1.8%
0.9%€31.00€30.47€28.002
Mar ’24€30.50
€31.49
+3.2%
3.5%€33.00€30.47€25.803
Feb ’24€26.80
€31.49
+17.5%
3.5%€33.00€30.47€26.703
Jan ’24€28.60
€31.49
+10.1%
3.5%€33.00€30.47€27.303
Dec ’23€29.10
€31.49
+8.2%
3.5%€33.00€30.47€28.403
Nov ’23€26.80
€31.49
+17.5%
3.5%€33.00€30.47€28.303

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

1Y

5.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Alfa. de

Mex$82.4b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.65

7D

-3.0%

1Y

10.2%